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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,446.75 | 32,930.71 | 17,937.08 | 65,463.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | 85,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,879.50 | 2,410.99 | 6,059.17 | 6,697.74 | |
| 应收账款 | 30,775.53 | 27,757.28 | 28,200.76 | 25,189.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,752.53 | 28,755.52 | 27,588.07 | 7,572.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 319.59 | |
| 应收股利 | 376.62 | 1,276.62 | 1,276.62 | 1,276.62 | |
| 其他应收款 | 1,970.63 | 7,963.46 | 4,046.79 | 18,504.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,627.57 | 75,769.20 | 68,857.86 | 72,509.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 98.32 | -- | 13.66 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,285.73 | -- | 26,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 141,213.18 | 181,863.77 | 179,980.02 | 282,533.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,288.77 | 11,288.77 | 11,288.77 | 11,288.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,425.89 | 3,193.45 | 3,226.94 | 50,163.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 281,319.69 | 261,479.82 | 199,812.51 | 117,431.89 | |
| 工程物资 | 1,992.01 | 2,800.38 | 1,002.57 | 819.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 157,578.16 | 159,872.30 | 163,440.92 | 165,407.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,054.58 | 64,126.33 | 61,388.67 | 49,262.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,421.39 | 8,421.28 | 6,594.77 | 2,831.63 | |
| 长期待摊费用 | 643.28 | 767.51 | 764.15 | 593.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,575.16 | 7,844.03 | 7,367.74 | 6,183.30 | |
| 其他非流动资产 | 131,444.48 | 86,120.44 | 110,185.83 | 10,450.72 | |
| 非流动资产合计 | 662,743.41 | 605,914.31 | 565,072.87 | 414,433.02 | |
| 资产总计 | 803,956.59 | 787,778.08 | 745,052.88 | 696,966.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,000.00 | 139,000.00 | 119,000.00 | 109,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 61,125.82 | 64,621.12 | 43,186.81 | 19,198.63 | |
| 预收款项 | 5,310.09 | 4,546.23 | 3,471.07 | 9,750.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,809.02 | 2,377.32 | 2,272.91 | 2,186.02 | |
| 应交税费 | 2,111.67 | -2,685.02 | -2,100.74 | -1,512.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,679.18 | 1,137.31 | 624.83 | 7,281.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,470.00 | -- | |
| 其他应付款 | 32,327.83 | 34,119.14 | 31,474.93 | 11,732.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 243,363.63 | 243,116.11 | 203,399.80 | 157,636.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,522.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,832.40 | 27,812.50 | 27,792.60 | 99,426.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 294.55 | 343.64 | 343.64 | 343.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,378.27 | 7,378.27 | 7,378.27 | -- | |
| 长期递延收益 | 10,124.42 | 10,583.18 | 10,815.01 | 11,308.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,151.63 | 46,117.58 | 46,329.52 | 111,079.18 | |
| 负债合计 | 305,515.26 | 289,233.69 | 249,729.32 | 268,715.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,750.00 | 136,750.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | |
| 资本公积 | 211,757.94 | 211,757.94 | 293,807.94 | 293,873.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,575.16 | 2,760.41 | 2,544.40 | 2,959.42 | |
| 盈余公积 | 5,255.60 | 5,255.60 | 5,255.60 | 5,255.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,444.71 | 68,390.16 | 67,797.56 | 62,850.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,783.41 | 424,914.11 | 424,105.49 | 419,639.47 | |
| 少数股东权益 | 73,657.92 | 73,630.28 | 71,218.07 | 8,611.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,441.33 | 498,544.39 | 495,323.56 | 428,251.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,956.59 | 787,778.08 | 745,052.88 | 696,966.74 | |
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