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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,613.55 | 13,009.27 | 23,901.36 | 20,568.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,266.53 | 9,025.84 | 4,635.37 | 7,497.37 | |
| 应收票据 | 887.54 | 3,331.42 | 1,810.58 | 2,690.45 | |
| 应收账款 | 5,378.98 | 5,694.43 | 2,824.79 | 4,806.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,188.78 | 13,308.36 | 8,180.10 | 9,909.34 | |
| 其他应收款(合计) | 8,225.70 | 14,768.66 | 14,383.67 | 14,315.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,225.70 | -- | 14,383.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,628.63 | 104,051.13 | 116,425.64 | 108,515.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,385.82 | 11,999.62 | 12,186.78 | 11,490.17 | |
| 流动资产合计 | 161,309.00 | 166,162.88 | 179,712.91 | 172,296.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,678.63 | 3,533.33 | 3,533.18 | 3,027.37 | |
| 投资性房地产 | 6,795.62 | 4,265.98 | 4,327.33 | 4,388.67 | |
| 在建工程(合计) | 615,024.80 | 605,666.39 | 591,432.54 | 583,284.43 | |
| 在建工程 | 610,288.66 | -- | 587,926.06 | -- | |
| 工程物资 | 4,736.14 | -- | 3,506.48 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,220.55 | 177,478.48 | 181,256.27 | 185,315.49 | |
| 固定资产净额 | 184,220.55 | -- | 181,256.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186,390.86 | 173,172.24 | 173,635.15 | 156,907.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,354.79 | 10,354.79 | 10,354.79 | 10,354.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,330.68 | 1,600.47 | 1,228.58 | 744.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,796.30 | 16,178.23 | 16,309.57 | 16,059.04 | |
| 其他非流动资产 | 11,002.03 | 15,472.30 | 8,791.66 | 19,555.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,036,727.04 | 1,009,655.50 | 992,802.36 | 981,177.28 | |
| 资产总计 | 1,198,036.05 | 1,175,818.38 | 1,172,515.27 | 1,153,473.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,349.45 | 55,295.80 | 61,143.55 | 65,097.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,019.56 | 124,493.80 | 120,171.42 | 120,720.94 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 5,020.00 | |
| 应付账款 | 131,019.56 | 119,493.80 | 120,171.42 | 115,700.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,514.22 | 1,774.16 | 1,863.79 | 1,750.08 | |
| 应交税费 | 13,288.84 | 11,543.53 | 7,966.20 | 9,287.13 | |
| 其他应付款(合计) | 77,532.82 | 78,624.17 | 84,958.11 | 72,696.60 | |
| 应付利息 | -- | 161.30 | 2,137.39 | 1,485.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,024.04 | -- | |
| 其他应付款 | 77,532.82 | -- | 74,796.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,583.94 | 23,273.68 | 22,338.53 | 19,979.82 | |
| 其他流动负债 | 394.65 | 2,140.67 | 1,933.61 | 1,494.95 | |
| 流动负债合计 | 319,005.84 | 313,007.75 | 315,523.49 | 301,119.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,583.52 | 73,409.68 | 66,476.88 | 56,476.88 | |
| 应付债券 | 20,264.25 | 20,237.93 | 29,115.65 | 29,071.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,258.88 | 49,677.24 | 49,677.24 | 50,595.77 | |
| 长期应付款 | 49,258.88 | -- | 49,677.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,704.16 | 3,704.16 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,484.20 | 10,747.60 | 10,525.67 | 10,440.05 | |
| 长期递延收益 | 13,593.77 | 13,997.06 | 14,256.09 | 14,515.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175,888.78 | 171,773.68 | 170,051.53 | 161,099.53 | |
| 负债合计 | 494,894.62 | 484,781.42 | 485,575.02 | 462,218.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,480.74 | 160,480.74 | 160,480.74 | 160,480.74 | |
| 资本公积 | 327,431.57 | 319,212.15 | 320,221.42 | 320,221.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -377.66 | 222.72 | 222.72 | -71.80 | |
| 专项储备 | 2,812.36 | 3,332.17 | 3,222.44 | 3,350.21 | |
| 盈余公积 | 17,329.41 | 15,664.83 | 15,664.83 | 15,664.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,395.02 | 126,212.03 | 121,986.30 | 126,260.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 635,071.45 | 625,124.64 | 621,798.45 | 625,906.05 | |
| 少数股东权益 | 68,069.98 | 65,912.32 | 65,141.80 | 65,348.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 703,141.42 | 691,036.96 | 686,940.25 | 691,255.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,198,036.05 | 1,175,818.38 | 1,172,515.27 | 1,153,473.83 | |
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