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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,927.93 | 69,952.39 | 91,915.82 | 74,904.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,600.67 | 30,651.62 | 16,382.69 | 33,433.60 | |
| 应收票据 | 18,220.52 | 24,039.96 | 8,525.74 | 26,462.47 | |
| 应收账款 | 3,380.15 | 6,611.66 | 7,856.95 | 6,971.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,753.18 | 25,046.43 | 12,647.85 | 17,104.39 | |
| 其他应收款(合计) | 8,036.47 | 8,465.54 | 2,729.89 | 3,119.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,036.47 | 8,465.54 | 2,729.89 | 3,119.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,954.08 | 102,812.36 | 106,506.56 | 90,303.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,299.56 | 12,623.91 | 13,575.49 | 13,223.09 | |
| 流动资产合计 | 265,571.88 | 249,552.25 | 243,758.29 | 233,088.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,636.33 | 1,636.33 | 1,636.33 | 1,636.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,570.33 | 4,037.55 | 4,039.71 | 4,262.32 | |
| 投资性房地产 | 4,940.78 | 5,002.12 | 5,448.88 | -- | |
| 在建工程(合计) | 534,461.16 | 496,840.63 | 476,131.38 | 462,725.43 | |
| 在建工程 | 519,200.87 | 496,840.63 | 474,676.33 | 461,318.95 | |
| 工程物资 | 15,260.29 | -- | 1,455.04 | 1,406.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,407.91 | 172,225.10 | 175,645.72 | 184,779.40 | |
| 固定资产净额 | 174,407.91 | 172,225.10 | 175,645.72 | 184,779.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,640.76 | 55,436.13 | 55,303.00 | 55,944.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,516.28 | 1,797.31 | 1,083.67 | 679.67 | |
| 递延所得税资产 | 9,470.03 | 11,042.45 | 10,703.82 | 10,423.93 | |
| 其他非流动资产 | 25,290.21 | 45,070.76 | 46,862.35 | 44,300.16 | |
| 非流动资产合计 | 826,355.18 | 801,509.78 | 785,276.26 | 773,173.48 | |
| 资产总计 | 1,091,927.06 | 1,051,062.03 | 1,029,034.55 | 1,006,261.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,060.00 | 81,500.00 | 95,500.00 | 85,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,792.02 | 115,417.52 | 95,144.62 | 75,953.89 | |
| 应付票据 | 40,575.00 | -- | 7,670.00 | 8,870.00 | |
| 应付账款 | 107,217.02 | -- | 87,474.62 | 67,083.89 | |
| 预收款项 | 13,800.82 | 19,948.08 | 16,803.01 | 11,883.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,060.06 | 2,555.18 | 3,059.14 | 2,632.49 | |
| 应交税费 | 3,875.92 | 6,685.34 | 4,884.42 | 10,573.21 | |
| 其他应付款(合计) | 46,607.80 | 54,389.81 | 53,767.49 | 62,955.73 | |
| 应付利息 | 1,782.06 | 1,231.77 | 701.20 | 176.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,825.73 | -- | 53,066.29 | 62,779.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,317.60 | 7,268.51 | 7,167.20 | 7,167.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,514.22 | 287,764.44 | 276,325.88 | 256,665.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,662.08 | 49,662.08 | 53,346.99 | 53,346.99 | |
| 应付债券 | 30,703.22 | 30,645.22 | 30,585.77 | 30,525.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 98.18 | 196.36 | 196.36 | 196.36 | |
| 长期应付款 | 98.18 | 196.36 | 196.36 | 196.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,594.55 | 7,589.62 | 7,378.27 | 7,378.27 | |
| 长期递延收益 | 15,306.51 | 7,601.53 | 7,789.90 | 7,934.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 103,364.54 | 95,694.81 | 99,297.28 | 99,381.90 | |
| 负债合计 | 412,878.76 | 383,459.25 | 375,623.16 | 356,047.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,097.96 | 161,115.06 | 161,115.06 | 161,115.06 | |
| 资本公积 | 323,678.38 | 321,721.65 | 319,733.25 | 317,785.61 | |
| 减：库存股 | 5,656.27 | 9,509.37 | 9,509.37 | 9,509.37 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,992.38 | 3,511.75 | 3,528.10 | 3,492.14 | |
| 盈余公积 | 12,918.14 | 9,162.81 | 9,162.81 | 9,162.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,489.22 | 109,612.64 | 97,401.00 | 96,084.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 607,519.81 | 595,614.55 | 581,430.85 | 578,131.11 | |
| 少数股东权益 | 71,528.49 | 71,988.24 | 71,980.54 | 72,082.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 679,048.30 | 667,602.78 | 653,411.39 | 650,213.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,091,927.06 | 1,051,062.03 | 1,029,034.55 | 1,006,261.51 | |
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