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宝泰隆(601011) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,824.30 | 43,121.28 | 12,521.41 | 7,435.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,550.72 | -- | 33,411.01 | -- | |
应收票据 | 5,151.07 | 6,120.40 | 6,275.81 | 11,701.00 | |
应收账款 | 17,399.65 | 28,548.85 | 27,135.20 | 29,061.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,670.81 | 12,784.71 | 9,447.68 | 6,150.68 | |
其他应收款(合计) | 3,435.32 | -- | 5,280.65 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 376.62 | 376.62 | |
其他应收款 | 3,435.32 | 2,924.84 | 4,904.02 | 4,689.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,328.42 | 53,297.02 | 52,125.04 | 53,609.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 142.97 | 30.53 | 56.90 | 53.94 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,660.37 | 8,762.75 | 8,531.68 | 9,515.11 | |
流动资产合计 | 160,612.89 | 155,590.38 | 121,374.36 | 122,592.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,636.33 | 6,288.77 | 11,288.77 | 11,288.77 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,299.39 | 2,137.33 | 2,338.98 | 2,396.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 336,762.64 | -- | 311,783.18 | -- | |
在建工程 | 333,150.87 | 272,293.29 | 305,876.74 | 289,653.31 | |
工程物资 | 3,611.77 | 3,609.22 | 5,906.44 | 4,111.75 | |
固定资产及清理(合计) | 198,134.33 | -- | 148,519.31 | -- | |
固定资产净额 | 198,134.33 | 203,712.42 | 148,519.31 | 151,861.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 58,509.00 | 59,816.71 | 60,232.01 | 59,488.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | 8,421.39 | |
长期待摊费用 | 908.43 | 875.32 | 486.76 | 556.99 | |
递延所得税资产 | 4,760.72 | 7,076.05 | 8,269.89 | 7,845.26 | |
其他非流动资产 | 128,920.72 | 147,567.26 | 129,041.44 | 136,203.37 | |
非流动资产合计 | 740,352.96 | 711,797.77 | 680,381.74 | 671,827.83 | |
资产总计 | 900,965.85 | 867,388.15 | 801,756.10 | 794,420.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 124,000.00 | 120,500.00 | 141,000.00 | 139,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 69,981.75 | -- | 59,766.88 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 69,981.75 | 60,713.27 | 59,766.88 | 55,251.18 | |
预收款项 | 30,590.81 | 14,447.96 | 4,587.65 | 4,371.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,452.40 | 1,681.19 | 1,900.29 | 1,665.11 | |
应交税费 | 3,104.96 | 2,178.70 | 625.75 | 1,113.50 | |
其他应付款(合计) | 54,758.44 | -- | 34,068.71 | -- | |
应付利息 | 1,901.28 | 1,288.43 | 731.70 | 2,186.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 52,857.16 | 73,120.65 | 33,337.01 | 32,385.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 42,773.30 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 327,661.65 | 273,930.19 | 241,949.28 | 235,972.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,523.00 | 49,345.46 | 16,522.00 | 16,522.00 | |
应付债券 | -- | 27,889.54 | 27,870.77 | 27,852.08 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 245.45 | -- | 294.55 | -- | |
长期应付款 | 245.45 | 294.55 | 294.55 | 294.55 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,378.27 | 7,378.27 | 7,378.27 | 7,378.27 | |
长期递延收益 | 9,247.58 | 7,978.51 | 8,075.68 | 8,031.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,394.30 | 92,886.32 | 60,141.26 | 60,078.55 | |
负债合计 | 393,055.95 | 366,816.51 | 302,090.54 | 296,050.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 136,750.00 | 136,750.00 | 136,750.00 | 136,750.00 | |
资本公积 | 211,757.94 | 211,757.94 | 211,757.94 | 211,757.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,060.31 | 2,401.97 | 2,528.00 | 2,404.13 | |
盈余公积 | 6,752.47 | 5,255.60 | 5,255.60 | 5,255.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,281.83 | 70,915.19 | 69,860.50 | 68,673.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 434,602.55 | 427,080.69 | 426,152.04 | 424,841.31 | |
少数股东权益 | 73,307.35 | 73,490.94 | 73,513.52 | 73,528.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 507,909.90 | 500,571.63 | 499,665.56 | 498,369.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 900,965.85 | 867,388.15 | 801,756.10 | 794,420.79 |
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