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| 宝泰隆(601011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,157.22 | 33,456.35 | 11,823.52 | 16,838.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,725.34 | 10,307.46 | 10,991.63 | 1,697.13 | |
| 应收账款 | 20,552.94 | 23,910.36 | 20,981.86 | 22,958.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,325.40 | 9,412.25 | 6,367.00 | 5,872.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 138.66 | -- | -- | 72.05 | |
| 应收股利 | 1,276.62 | 3,276.62 | 2,497.46 | 2,376.62 | |
| 其他应收款 | 6,752.28 | 1,384.01 | 1,098.83 | 634.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,570.85 | 86,455.03 | 84,469.42 | 89,425.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 158,499.32 | 171,202.08 | 142,229.71 | 144,874.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,288.77 | 11,288.77 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,193.90 | 50,081.95 | 65,214.59 | 65,274.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 107,719.83 | 90,550.66 | 75,960.52 | 67,761.29 | |
| 工程物资 | 539.78 | 1,596.14 | 3,297.86 | 2,644.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 168,665.91 | 174,563.57 | 177,542.06 | 180,770.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,821.51 | 50,210.09 | 50,606.89 | 51,289.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,831.63 | 3,187.50 | 4,846.28 | 4,846.28 | |
| 长期待摊费用 | 790.44 | 881.97 | 886.82 | 1,005.99 | |
| 递延所得税资产 | 6,022.93 | 5,241.51 | 5,232.24 | 5,333.66 | |
| 其他非流动资产 | 10,328.24 | 11,426.72 | 11,279.74 | 11,206.76 | |
| 非流动资产合计 | 408,202.93 | 399,028.89 | 394,866.99 | 390,132.90 | |
| 资产总计 | 566,702.25 | 570,230.97 | 537,096.70 | 535,007.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,000.00 | 109,000.00 | 82,500.00 | 74,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,744.71 | 23,004.29 | 28,917.04 | 30,299.01 | |
| 预收款项 | 8,365.81 | 11,647.46 | 9,106.15 | 8,363.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,257.41 | 2,425.85 | 2,243.61 | 2,028.28 | |
| 应交税费 | 899.06 | -123.38 | -2,653.34 | -1,503.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,472.50 | 3,631.58 | 1,733.67 | 7,225.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,032.73 | 13,075.84 | 9,677.89 | 9,946.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,772.23 | 162,661.65 | 131,525.01 | 130,359.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,366.26 | 99,304.58 | 99,242.90 | 99,161.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 343.64 | 392.73 | 392.73 | 392.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,712.51 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,250.82 | 11,154.38 | 11,557.94 | |
| 非流动负债合计 | 111,422.40 | 110,948.12 | 110,790.00 | 111,112.55 | |
| 负债合计 | 268,194.63 | 273,609.77 | 242,315.02 | 241,471.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | |
| 资本公积 | 177,992.64 | 177,992.64 | 177,992.64 | 177,992.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,898.24 | 2,643.75 | 2,683.41 | 2,365.98 | |
| 盈余公积 | 5,255.60 | 5,253.70 | 5,253.70 | 5,253.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,797.09 | 63,196.32 | 61,202.87 | 60,185.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,643.57 | 287,786.41 | 285,832.62 | 284,497.54 | |
| 少数股东权益 | 8,864.05 | 8,834.79 | 8,949.06 | 9,038.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,507.62 | 296,621.20 | 294,781.68 | 293,535.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,702.25 | 570,230.97 | 537,096.70 | 535,007.67 | |
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