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| 宝泰隆(601011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,877.57 | 168,819.40 | 102,947.32 | 43,963.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.31 | 1,852.35 | 1,560.71 | 837.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,741.88 | 170,671.75 | 104,508.03 | 44,801.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,534.88 | 126,788.71 | 71,422.60 | 35,637.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,991.16 | 14,134.11 | 7,485.01 | 3,442.14 | |
| 支付的各项税费 | 15,171.60 | 11,220.19 | 8,654.22 | 3,975.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.47 | 1,703.27 | 1,122.86 | 651.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,832.11 | 153,846.28 | 88,684.69 | 43,706.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,909.77 | 16,825.48 | 15,823.34 | 1,094.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.17 | 219.86 | 219.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.50 | 150.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,978.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,903.67 | 12,869.86 | 12,719.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,483.22 | 16,592.16 | 7,445.07 | 4,322.30 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,695.80 | 7,695.80 | 7,695.80 | 4,620.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,179.02 | 32,787.96 | 23,640.87 | 17,442.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,275.35 | -19,918.10 | -10,921.01 | -17,442.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,000.00 | 66,500.00 | 39,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,000.00 | 66,500.00 | 39,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,565.88 | 69,000.00 | 45,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,495.59 | 12,636.54 | 10,815.38 | 1,734.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.38 | 111.26 | 71.82 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,173.85 | 81,747.79 | 56,387.20 | 2,754.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,173.85 | -15,247.79 | -17,387.20 | -2,754.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,539.43 | -18,340.41 | -12,484.87 | -19,102.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,179.24 | 46,179.24 | 46,179.24 | 46,179.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,639.81 | 27,838.83 | 33,694.36 | 27,076.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 757.99 | -- | 168.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 486.94 | -- | 785.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,947.79 | -- | 7,813.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,225.69 | -- | 894.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,015.09 | -- | 443.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20 | -- | -2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,463.72 | -- | 6,868.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,676.52 | -- | -104.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.06 | -- | -657.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,431.33 | -- | -12,835.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,939.40 | -- | -7,051.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,892.86 | -- | 19,501.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,909.77 | -- | 15,823.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,639.81 | -- | 33,694.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,179.24 | -- | 46,179.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,539.43 | -- | -12,484.87 | -- | |
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