| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,278.66 | 243,693.22 | 165,518.36 | 91,274.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.17 | 1,381.57 | 872.43 | 457.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,831.83 | 245,074.79 | 166,390.79 | 91,731.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,867.82 | 202,255.96 | 140,289.20 | 85,289.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,912.48 | 5,988.23 | 4,284.01 | 2,627.89 |
| 支付的各项税费 | 19,472.88 | 12,771.59 | 10,508.41 | 5,746.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,712.13 | 14,168.73 | 8,914.97 | 4,972.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,965.31 | 235,184.51 | 163,996.59 | 98,636.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,866.52 | 9,890.28 | 2,394.20 | -6,904.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.97 | 752.97 | 752.97 | 752.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 778.82 | 752.97 | 752.97 | 752.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,644.48 | 2,171.18 | 1,928.01 | 1,027.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,644.48 | 2,171.18 | 1,928.01 | 1,027.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,865.66 | -1,418.21 | -1,175.03 | -274.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,918.49 | 47,918.49 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,918.49 | 62,918.49 | 15,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,115.06 | 861.25 | 577.78 | 286.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,454.15 | 375.61 | 79.44 | 3.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,569.22 | 20,236.87 | 19,657.21 | 4,289.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,349.27 | 42,681.63 | -4,657.21 | -4,289.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,350.14 | 51,153.69 | -3,438.05 | -11,468.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,354.67 | 43,354.67 | 43,354.67 | 43,354.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,704.81 | 94,508.36 | 39,916.63 | 31,885.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,092.00 | -- | 7,426.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 204.91 | -- | 213.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,099.37 | -- | 3,062.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 122.82 | -- | 60.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,995.06 | -- | 2,852.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,115.06 | -- | 577.78 | -- |
| 投资损失 | -752.97 | -- | -752.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.17 | -- | -11.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -376.82 | -- | -188.41 | -- |
| 存货的减少 | 589.78 | -- | 881.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,571.04 | -- | -515.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,063.98 | -- | -11,199.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 373.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,866.52 | -- | 2,406.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,704.81 | -- | 39,916.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,354.67 | -- | 43,354.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,350.14 | -- | -3,438.05 | -- |
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