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| 国芳集团(601086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,936.20 | 213,192.68 | 148,819.92 | 87,610.77 | |
| 收到的税费返还 | 335.04 | 329.38 | 304.09 | 303.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.45 | 2,490.12 | 1,315.68 | 617.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,833.68 | 216,012.18 | 150,439.69 | 88,531.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,447.30 | 152,327.70 | 102,139.66 | 53,653.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,993.83 | 5,358.81 | 3,755.50 | 2,177.61 | |
| 支付的各项税费 | 13,660.07 | 9,953.29 | 7,870.92 | 3,897.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.29 | 11,088.14 | 6,367.79 | 3,062.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,693.49 | 178,727.94 | 120,133.87 | 62,790.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,140.19 | 37,284.24 | 30,305.83 | 25,740.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,185.32 | 12,634.35 | 12,112.83 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.13 | 620.69 | 624.75 | 55.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 1.51 | 1.33 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,858.00 | 1,813.71 | 207.99 | 103.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,660.62 | 15,070.26 | 12,946.90 | 5,160.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,964.22 | 322.77 | 218.64 | 102.05 | |
| 投资所支付的现金 | 13,477.95 | 8,000.00 | 6,800.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.88 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,645.05 | 8,522.77 | 7,218.64 | 1,102.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,015.57 | 6,547.49 | 5,728.26 | 4,058.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,914.49 | 6,891.17 | 6,829.32 | 76.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,424.37 | 2,805.69 | 1,794.68 | 187.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,338.85 | 14,696.85 | 8,624.00 | 263.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,338.85 | -4,696.85 | 1,376.00 | 9,736.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,816.91 | 39,134.88 | 37,410.09 | 39,535.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,877.29 | 35,877.29 | 35,877.29 | 35,877.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,694.20 | 75,012.17 | 73,287.38 | 75,412.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,775.87 | -- | 11,810.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,765.31 | -- | 2,889.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.72 | -- | 97.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,200.11 | -- | 2,011.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -186.39 | -- | 6.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,938.91 | -- | -3,367.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,453.38 | -- | 778.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,588.22 | -- | -2,040.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,356.44 | -- | 1,498.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,058.29 | -- | -825.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,671.47 | -- | 2,430.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,726.91 | -- | 1,785.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,175.74 | -- | 11,437.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,140.19 | -- | 30,305.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,694.20 | -- | 73,287.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,877.29 | -- | 35,877.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,816.91 | -- | 37,410.09 | -- | |
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