| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,965.34 | 183,883.01 | 134,095.43 | 57,720.83 |
| 收到的税费返还 | 1,370.94 | 97.23 | 97.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.44 | 3,402.22 | 1,060.34 | 633.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,628.71 | 187,382.46 | 135,253.00 | 58,353.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,052.26 | 146,972.50 | 103,906.16 | 43,964.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,313.54 | 5,684.99 | 4,172.25 | 2,591.93 |
| 支付的各项税费 | 9,697.72 | 7,580.52 | 6,124.49 | 3,176.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,409.76 | 10,272.85 | 5,382.01 | 3,906.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,473.28 | 170,510.86 | 119,584.92 | 53,638.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,155.43 | 16,871.60 | 15,668.08 | 4,715.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.84 | 794.09 | 310.76 | 7.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,432.60 | 366.60 | 244.05 | 4.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,245.34 | 6,160.69 | 554.81 | 11.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,184.51 | 1,420.30 | 308.17 | 142.38 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,945.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,129.51 | 9,420.30 | 5,308.17 | 142.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,884.17 | -3,259.62 | -4,753.36 | -130.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,018.26 | 6,925.51 | 6,815.85 | 63.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,145.55 | 3,203.43 | 2,575.08 | 1,411.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,163.81 | 10,128.94 | 9,390.93 | 1,475.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,163.81 | -128.94 | 609.07 | 8,524.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,892.55 | 13,483.04 | 11,523.79 | 13,109.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,769.84 | 38,769.84 | 38,769.84 | 38,769.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,877.29 | 52,252.88 | 50,293.62 | 51,879.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,808.86 | -- | 4,187.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,810.35 | -- | 2,912.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 192.05 | -- | 93.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,021.31 | -- | 1,974.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 60.16 | -- | 47.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.71 | -- | -7.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,702.60 | -- | 833.13 | -- |
| 投资损失 | -9,985.06 | -- | -94.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,446.50 | -- | -60.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,158.18 | -- | -186.55 | -- |
| 存货的减少 | -2,681.83 | -- | -2,743.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,151.53 | -- | 1,968.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,073.20 | -- | 4,908.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,155.43 | -- | 15,668.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,877.29 | -- | 50,293.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,769.84 | -- | 38,769.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,892.55 | -- | 11,523.79 | -- |
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