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| 国芳集团(601086) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,230.12 | 220,717.02 | 151,854.68 | 91,273.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.63 | 1,749.54 | 1,160.91 | 646.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,648.75 | 222,466.55 | 153,015.59 | 91,919.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,260.40 | 179,003.83 | 123,588.29 | 71,936.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,513.94 | 5,829.09 | 4,160.36 | 2,533.56 | |
| 支付的各项税费 | 12,254.45 | 9,996.21 | 7,402.00 | 3,821.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,177.47 | 11,220.39 | 6,929.18 | 4,183.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,206.27 | 206,049.52 | 142,079.83 | 82,474.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,442.48 | 16,417.04 | 10,935.76 | 9,445.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,289.98 | 22,289.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 993.82 | 961.15 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.56 | 115.56 | 63.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 483.93 | 366.71 | 117.74 | 11.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,883.29 | 23,733.39 | 381.04 | 11.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,898.58 | 3,522.85 | 731.53 | 209.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,211.32 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,109.90 | 5,522.85 | 2,731.53 | 2,209.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,773.39 | 18,210.55 | -2,350.49 | -2,198.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.02 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,747.35 | 7,752.47 | 2,654.93 | 130.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,254.83 | 1,367.95 | 1,548.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,002.17 | 14,120.41 | 9,203.60 | 130.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,002.17 | -4,120.39 | 796.40 | 9,869.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,786.30 | 30,507.19 | 9,381.67 | 17,116.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,556.14 | 58,556.14 | 58,556.14 | 58,556.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,769.84 | 89,063.33 | 67,937.81 | 75,672.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,650.60 | -- | 5,068.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,850.10 | -- | 2,925.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.14 | -- | 98.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,184.89 | -- | 2,129.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.16 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.59 | -- | -65.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,857.58 | -- | 928.83 | -- | |
| 投资损失 | -625.28 | -- | -38.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.60 | -- | 28.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -376.82 | -- | -188.41 | -- | |
| 存货的减少 | 184.96 | -- | 1,776.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,668.29 | -- | -973.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,496.12 | -- | -2,496.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,442.48 | -- | 10,935.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,769.84 | -- | 67,937.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,556.14 | -- | 58,556.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,786.30 | -- | 9,381.67 | -- | |
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