报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,196.31 | 191,916.47 | 118,216.59 | 57,933.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.19 | 3,432.94 | 1,329.60 | 513.22 |
经营活动现金流入小计 | 284,063.50 | 195,349.41 | 119,546.20 | 58,446.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,072.53 | 163,397.25 | 113,374.69 | 58,633.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,614.47 | 5,885.18 | 4,456.04 | 2,628.65 |
支付的各项税费 | 9,958.53 | 7,102.90 | 4,959.90 | 2,349.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,631.37 | 15,622.59 | 8,870.24 | 2,272.37 |
经营活动现金流出小计 | 266,276.89 | 192,007.92 | 131,660.87 | 65,883.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,786.61 | 3,341.49 | -12,114.68 | -7,437.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,077.91 | 783.15 | 21.05 | 125.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,437.16 | 2,024.87 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,515.39 | 2,808.02 | 21.05 | 125.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,641.57 | 4,164.42 | 3,919.46 | 767.09 |
投资所支付的现金 | 1,202.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 6,002.00 | 5,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,643.57 | 10,166.42 | 9,019.46 | 767.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,128.18 | -7,358.40 | -8,998.41 | -642.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,421.37 | 6,752.15 | 6,658.96 | 222.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,421.37 | 31,752.15 | 11,658.96 | 222.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,421.37 | -21,752.15 | -1,658.96 | -222.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,762.94 | -25,769.06 | -22,772.05 | -8,301.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,319.09 | 70,319.09 | 70,319.09 | 70,319.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,556.14 | 44,550.02 | 47,547.03 | 62,017.15 |
附注 |
净利润 | 10,083.36 | -- | 1,983.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 125.59 | -- | 99.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,015.79 | -- | 3,016.19 | -- |
无形资产摊销 | 147.22 | -- | 68.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,257.24 | -- | 2,020.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.88 | -- | 21.37 | -- |
固定资产报废损失 | 12.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 761.78 | -- | 444.22 | -- |
投资损失 | -994.06 | -- | 91.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -38.33 | -- | -8.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -376.82 | -- | -188.41 | -- |
存货的减少 | -984.37 | -- | 1,387.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | 362.48 | -- | -13,227.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,560.11 | -- | -7,822.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,786.61 | -- | -12,114.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,556.14 | -- | 47,547.03 | -- |
现金的期初余额 | 70,319.09 | -- | 70,319.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,762.94 | -- | -22,772.05 | -- |