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福元医药

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福元医药(601089) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,995.78
收到的税费返还634.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,019.84
经营活动现金流入小计258,650.10
购买商品、接受劳务支付的现金40,584.26
支付给职工以及为职工支付的现金39,827.98
支付的各项税费23,613.67
支付的其他与经营活动有关的现金115,959.16
经营活动现金流出小计219,985.06
经营活动产生的现金流量净额38,665.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金298.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金23,500.00
投资活动现金流入小计24,012.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,896.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金30,400.00
投资活动现金流出小计47,296.47
投资活动产生的现金流量净额-23,284.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,620.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,620.00
偿还债务支付的现金37,303.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,927.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金36.53
筹资活动现金流出小计49,268.12
筹资活动产生的现金流量净额-34,648.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-19,267.51
加:期初现金及现金等价物余额46,261.08
六、期末现金及现金等价物余额26,993.57
附注
净利润26,450.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备611.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,959.79
无形资产摊销461.73
长期待摊费用摊销523.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.20
固定资产报废损失1,038.53
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,144.43
投资损失-281.29
递延所得税资产减少24.18
递延所得税负债增加240.79
存货的减少-1,609.97
经营性应收项目的减少-1,759.63
经营性应付项目的增加7,521.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他274.46
经营活动产生现金流量净额38,665.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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