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| 福元医药(601089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,872.20 | 202,339.78 | 129,176.05 | 57,832.29 | |
| 收到的税费返还 | 713.06 | 602.03 | 512.34 | 321.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,852.99 | 4,929.65 | 4,757.70 | 161.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,438.25 | 207,871.46 | 134,446.10 | 58,315.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,062.99 | 30,805.89 | 20,288.19 | 11,502.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,302.65 | 35,344.47 | 24,504.34 | 14,869.59 | |
| 支付的各项税费 | 28,723.46 | 22,496.42 | 15,199.04 | 8,265.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,546.82 | 79,848.79 | 51,850.04 | 21,573.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,635.92 | 168,495.57 | 111,841.60 | 56,211.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,802.33 | 39,375.89 | 22,604.50 | 2,104.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.29 | 101.72 | 101.72 | 61.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.74 | 11.83 | 6.40 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,783.03 | 41,613.56 | 41,608.13 | 22,061.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,297.37 | 15,883.01 | 12,654.46 | 9,056.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,500.00 | 56,500.00 | 36,500.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,797.37 | 72,383.01 | 49,154.46 | 28,056.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,014.34 | -30,769.45 | -7,546.33 | -5,995.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,427.28 | 21,427.28 | 20,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,427.28 | 21,427.28 | 20,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,365.45 | 12,365.45 | 6,520.00 | 4,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,421.24 | 11,308.03 | 11,090.27 | 133.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,584.11 | 613.24 | 390.51 | 177.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,370.80 | 24,286.72 | 18,000.77 | 4,831.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,943.52 | -2,859.44 | 1,999.23 | 4,168.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,844.47 | 5,747.00 | 17,057.39 | 277.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,993.57 | 26,993.57 | 26,993.57 | 26,993.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,838.04 | 32,740.56 | 44,050.96 | 27,270.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,955.63 | -- | 16,729.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 699.04 | -- | 180.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,947.80 | -- | 2,281.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 907.85 | -- | 421.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.94 | -- | 12.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.07 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.08 | -- | 64.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 914.83 | -- | 491.62 | -- | |
| 投资损失 | -236.41 | -- | -98.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.42 | -- | 6.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 983.71 | -- | 665.29 | -- | |
| 存货的减少 | -5,465.88 | -- | -4,847.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 559.21 | -- | 1,419.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,938.86 | -- | 5,091.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26.85 | -- | -17.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,802.33 | -- | 22,604.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,838.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,993.57 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,844.47 | -- | -- | -- | |
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