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| 福元医药(601089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,511.32 | 235,566.33 | 158,876.73 | 76,839.33 | |
| 收到的税费返还 | 355.07 | 286.74 | 160.13 | 68.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,047.53 | 9,909.93 | 6,762.59 | 4,029.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,913.92 | 245,763.00 | 165,799.44 | 80,936.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,332.22 | 45,947.95 | 30,721.83 | 16,183.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,570.12 | 44,370.54 | 30,662.49 | 19,000.91 | |
| 支付的各项税费 | 38,083.89 | 30,756.82 | 22,683.13 | 12,121.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,337.64 | 83,277.25 | 53,559.75 | 25,333.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,323.86 | 204,352.55 | 137,627.19 | 72,639.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,590.06 | 41,410.46 | 28,172.25 | 8,297.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.86 | 241.86 | 241.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.01 | 24.43 | 20.95 | 18.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,861.78 | 38,500.00 | 38,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,155.65 | 38,766.29 | 38,262.09 | 18.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,607.56 | 26,077.02 | 16,183.30 | 5,860.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,113.76 | 41,099.90 | 38,000.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,721.32 | 67,176.92 | 54,183.30 | 41,860.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,565.68 | -28,410.63 | -15,921.21 | -41,842.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,494.39 | 4,247.20 | 4,247.20 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,459.52 | 19,549.45 | 19,352.91 | 75.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,214.37 | 1,729.21 | 1,168.63 | 603.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,168.28 | 25,525.86 | 24,768.74 | 1,679.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,668.28 | -20,025.86 | -19,268.74 | 2,820.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,643.90 | -7,026.03 | -7,017.71 | -30,724.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,093.93 | 254,093.93 | 254,093.93 | 254,093.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,450.04 | 247,067.90 | 247,076.23 | 223,369.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,233.67 | -- | 25,227.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,368.61 | -- | 278.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,903.89 | -- | 3,337.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.01 | -- | 521.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 702.65 | -- | 350.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.59 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.64 | -- | 69.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.96 | -- | 280.34 | -- | |
| 投资损失 | -228.17 | -- | -227.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 191.24 | -- | 23.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.77 | -- | 148.81 | -- | |
| 存货的减少 | 1,799.22 | -- | -263.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,328.35 | -- | 3,792.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,935.74 | -- | -5,727.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -276.49 | -- | -23.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,590.06 | -- | 28,172.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,450.04 | -- | 247,076.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 254,093.93 | -- | 254,093.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,643.90 | -- | -7,017.71 | -- | |
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