福元医药

- 601089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
福元医药(601089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,665.73166,400.6082,607.25
收到的税费返还152.62152.6283.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,933.445,828.393,669.09
经营活动现金流入小计258,751.78172,381.6186,359.73
购买商品、接受劳务支付的现金54,057.3937,960.4417,385.76
支付给职工以及为职工支付的现金48,633.8833,735.8020,913.50
支付的各项税费23,060.2815,964.978,289.13
支付的其他与经营活动有关的现金83,999.8050,097.0125,383.03
经营活动现金流出小计209,751.34137,758.2271,971.43
经营活动产生的现金流量净额49,000.4434,623.3814,388.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金506.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额996.34980.77857.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金114,599.90----
投资活动现金流入小计116,102.38980.77857.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,154.7418,281.829,990.07
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金244,800.00106,000.00--
投资活动现金流出小计272,954.74124,281.829,990.07
投资活动产生的现金流量净额-156,852.36-123,301.05-9,132.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金4,990.004,990.003,990.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计4,990.004,990.003,990.00
偿还债务支付的现金7,230.375,747.204,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,630.1723,590.5941.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金19,348.9715,955.3115,588.68
筹资活动现金流出小计50,209.5145,293.0920,129.82
筹资活动产生的现金流量净额-45,219.51-40,303.09-16,139.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-153,071.43-128,980.76-10,884.47
加:期初现金及现金等价物余额250,450.04250,450.04250,450.04
六、期末现金及现金等价物余额97,378.61121,469.28239,565.56
附注
净利润--29,243.87--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--145.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,611.31--
无形资产摊销--606.24--
长期待摊费用摊销--337.13--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---843.97--
固定资产报废损失--117.65--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--200.52--
投资损失------
递延所得税资产减少--37.54--
递延所得税负债增加--52.97--
存货的减少---3,008.56--
经营性应收项目的减少--3,708.23--
经营性应付项目的增加---431.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---24.21--
经营活动产生现金流量净额--34,623.38--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--121,469.28--
现金的期初余额--250,450.04--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---128,980.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶