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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
福元医药(601089) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,665.73 | 166,400.60 | 82,607.25 | ||
收到的税费返还 | 152.62 | 152.62 | 83.39 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.44 | 5,828.39 | 3,669.09 | ||
经营活动现金流入小计 | 258,751.78 | 172,381.61 | 86,359.73 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,057.39 | 37,960.44 | 17,385.76 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,633.88 | 33,735.80 | 20,913.50 | ||
支付的各项税费 | 23,060.28 | 15,964.97 | 8,289.13 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,999.80 | 50,097.01 | 25,383.03 | ||
经营活动现金流出小计 | 209,751.34 | 137,758.22 | 71,971.43 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 49,000.44 | 34,623.38 | 14,388.30 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 506.15 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 996.34 | 980.77 | 857.11 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,599.90 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 116,102.38 | 980.77 | 857.11 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,154.74 | 18,281.82 | 9,990.07 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 244,800.00 | 106,000.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 272,954.74 | 124,281.82 | 9,990.07 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -156,852.36 | -123,301.05 | -9,132.96 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,990.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,230.37 | 5,747.20 | 4,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,630.17 | 23,590.59 | 41.14 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,348.97 | 15,955.31 | 15,588.68 | ||
筹资活动现金流出小计 | 50,209.51 | 45,293.09 | 20,129.82 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,219.51 | -40,303.09 | -16,139.82 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,071.43 | -128,980.76 | -10,884.47 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,450.04 | 250,450.04 | 250,450.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,378.61 | 121,469.28 | 239,565.56 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 29,243.87 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 145.69 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,611.31 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 606.24 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 337.13 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -843.97 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 117.65 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 200.52 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 37.54 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 52.97 | -- | ||
存货的减少 | -- | -3,008.56 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 3,708.23 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -431.96 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -24.21 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,623.38 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 121,469.28 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 250,450.04 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -128,980.76 | -- |
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