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| 福元医药(601089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,012.56 | 227,797.10 | 144,467.26 | 69,829.90 | |
| 收到的税费返还 | 299.10 | 337.78 | 243.83 | 204.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,138.98 | 8,264.25 | 3,035.71 | 1,177.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,450.64 | 236,399.13 | 147,746.80 | 71,211.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,009.36 | 48,733.59 | 31,380.72 | 13,198.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,597.03 | 40,789.64 | 28,085.19 | 16,291.82 | |
| 支付的各项税费 | 31,373.84 | 22,700.32 | 15,623.34 | 8,059.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,493.92 | 82,815.70 | 52,815.36 | 25,071.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,474.15 | 195,039.26 | 127,904.60 | 62,620.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,976.48 | 41,359.87 | 19,842.20 | 8,590.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.54 | 80.66 | 80.66 | 80.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.37 | 66.19 | 22.34 | 3.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,399.91 | 10,146.84 | 10,103.00 | 10,084.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,540.49 | 8,466.21 | 5,338.22 | 2,367.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,540.49 | 45,466.21 | 5,338.22 | 2,367.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140.57 | -35,319.37 | 4,764.78 | 7,717.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,949.43 | 166,949.43 | 166,949.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,044.67 | 5,044.67 | 5,044.67 | 1,044.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,594.11 | 173,594.11 | 173,594.11 | 2,644.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,247.20 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,122.49 | 11,045.66 | 10,989.89 | 10,866.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,804.43 | 4,506.51 | 200.53 | 422.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,174.12 | 22,552.17 | 18,190.42 | 11,289.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,419.99 | 151,041.93 | 155,403.68 | -8,644.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,255.90 | 157,082.44 | 180,010.66 | 7,663.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,838.04 | 41,838.04 | 41,838.04 | 41,838.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,093.93 | 198,920.48 | 221,848.69 | 49,501.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,914.23 | -- | 20,756.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,054.04 | -- | 412.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,695.30 | -- | 2,985.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,000.79 | -- | 485.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.37 | -- | 8.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.68 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.01 | -- | 61.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 558.15 | -- | 283.00 | -- | |
| 投资损失 | -317.49 | -- | -76.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.72 | -- | -151.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.57 | -- | 19.50 | -- | |
| 存货的减少 | -2,564.00 | -- | -2,250.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,865.05 | -- | -6,788.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,644.43 | -- | 2,655.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -384.21 | -- | -19.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,976.48 | -- | 19,842.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 254,093.93 | -- | 221,848.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,838.04 | -- | 41,838.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 212,255.90 | -- | 180,010.66 | -- | |
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