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东兴证券

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东兴证券(601198) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金146,408.49
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额98,949.62
收到的其他与经营活动有关的现金6,291.97
经营活动现金流入小计304,945.46
支付给职工以及为职工支付的现金37,215.42
支付的各项税费18,747.09
支付其他与经营活动有关的现金33,141.47
支付利息、手续费及佣金的现金29,596.36
经营活动现金流出小计427,782.25
经营活动产生的现金流量净额-122,836.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额83.26
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计83.26
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,338.90
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,338.90
投资活动产生的现金流量净额-11,255.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金80,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计80,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额80,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.10
五、现金及现金等价物净增加额-54,121.52
加:期初现金及现金等价物余额1,295,532.70
六、期末现金及现金等价物余额1,241,411.18
附注
净利润51,032.97
加:少数股东损益--
资产减值准备-1,779.10
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,153.64
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,294.26
其中:无形资产摊销1,008.92
长期待摊费用摊销1,285.34
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.26
固定资产报废损失--
金融资产的减少-317,995.00
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失810.16
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)-29.10
递延所得税资产减少-25.98
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-73,427.59
经营性应付项目的增加213,212.21
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-122,836.79
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,241,411.18
减:现金的期初余额1,295,532.70
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-54,121.52
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