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| 东兴证券(601198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 19,077.25 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 600,055.44 | 472,052.88 | 285,695.44 | 125,180.09 | |
| 拆入资金净增加额 | 96,267.21 | -- | -- | 89,946.92 | |
| 回购业务资金净增加额 | 499,095.88 | 307,870.84 | 8,078.68 | 802,057.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,883.67 | 99,780.43 | 72,588.89 | 29,535.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,052,486.20 | 1,259,950.19 | 741,088.65 | 1,294,101.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,413.42 | 112,108.64 | 81,106.24 | 26,633.98 | |
| 支付的各项税费 | 49,922.95 | 59,202.62 | 25,839.04 | 9,332.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 767,157.05 | 627,559.03 | 416,910.66 | 53,089.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 81,447.96 | 68,876.53 | 47,621.81 | 22,106.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,519,224.25 | 1,529,454.00 | 860,535.84 | 485,492.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533,261.95 | -269,503.81 | -119,447.19 | 808,608.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 35,578.62 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,406.81 | 36,067.84 | 25,709.25 | 19,680.74 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 41.89 | 15.00 | 8.98 | 0.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,027.32 | 280,023.05 | 356,489.31 | 42,098.67 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 49,129.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,357.87 | 2,081.38 | 1,036.61 | 164.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 132,119.00 | 100,119.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,763.61 | 136,000.38 | 102,955.61 | 407,576.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,736.29 | 144,022.67 | 253,533.70 | -365,478.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,200.50 | 120,912.32 | 120,912.32 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,212,672.00 | 3,381,999.80 | 2,260,536.70 | 852,425.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,357,872.50 | 3,502,912.12 | 2,381,449.02 | 852,425.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,292,594.25 | 3,087,412.33 | 2,097,210.62 | 990,054.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,283.37 | 160,058.13 | 83,958.44 | 34,552.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,483,877.62 | 3,247,470.46 | 2,181,169.06 | 1,024,606.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,005.12 | 255,441.66 | 200,279.97 | -172,181.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,676.91 | -4,763.59 | 3,548.09 | 3,685.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,843.64 | 125,196.94 | 337,914.57 | 274,634.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,314,832.19 | 1,314,832.19 | 1,314,832.19 | 1,314,832.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,702,675.84 | 1,440,029.13 | 1,652,746.76 | 1,589,466.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,002.76 | -- | 78,623.73 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,769.26 | -- | 1,910.82 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,921.57 | -- | 1,938.85 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,426.70 | -- | 1,184.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,494.87 | -- | 754.44 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.25 | -- | -8.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29,558.62 | -- | -13,602.06 | -- | |
| 财务费用 | 39,434.20 | -- | 63,226.33 | -- | |
| 投资损失 | -25,562.77 | -- | -22,636.94 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -1,919.22 | -- | -453.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 2,562.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,930.94 | -- | 976.24 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -454,862.88 | -- | -599,016.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 730,033.77 | -- | 362,933.79 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 533,261.95 | -- | -119,447.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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