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| 东兴证券(601198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 194,165.65 | -- | 112,182.77 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 499,518.19 | 403,459.99 | 268,384.48 | 122,381.28 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 146,292.10 | 579,454.21 | 789,118.24 | 942,484.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,897.85 | 66,858.68 | 64,063.57 | 63,407.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,202,521.64 | 1,447,676.26 | 1,693,324.16 | 1,661,386.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,664.42 | 99,604.55 | 51,003.28 | 27,441.25 | |
| 支付的各项税费 | 49,373.06 | 50,286.42 | 34,818.00 | 11,280.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,708.94 | 87,890.77 | 68,193.78 | 17,565.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 105,388.74 | 92,788.23 | 52,369.43 | 27,376.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,175,441.68 | 1,039,533.80 | 717,758.35 | 744,498.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,079.96 | 408,142.45 | 975,565.81 | 916,887.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 83,354.36 | 83,354.36 | 83,354.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,579.99 | 20,349.60 | 17,277.57 | 9,997.02 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 187.62 | 0.59 | 0.59 | 0.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,767.61 | 148,921.93 | 148,114.29 | 93,351.57 | |
| 投资支付的现金 | 34,892.30 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,070.61 | 2,271.85 | 1,183.03 | 118.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,117.26 | 397,629.36 | 558,863.98 | 433,584.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,650.35 | -248,707.43 | -410,749.69 | -340,232.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,822.95 | 41,687.71 | 33,958.35 | 33,958.35 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,985,783.87 | 1,759,040.05 | 824,907.85 | 451,600.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,151,606.82 | 1,800,727.76 | 858,866.20 | 485,559.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,833,498.22 | 1,381,422.30 | 815,416.87 | 281,100.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,640.38 | 147,143.87 | 97,355.26 | 31,001.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,999,138.60 | 1,528,566.18 | 912,772.14 | 312,101.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,468.22 | 272,161.58 | -53,905.94 | 173,457.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.14 | 5,008.63 | 360.30 | -3,198.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,733.67 | 436,605.23 | 511,270.48 | 746,914.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,121,098.52 | 1,121,098.52 | 1,121,098.52 | 1,121,111.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,832.19 | 1,557,703.75 | 1,632,369.00 | 1,868,025.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,144.61 | -- | 86,422.76 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,642.90 | -- | 2,373.06 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,685.41 | -- | 1,821.75 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,086.39 | -- | 1,042.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.02 | -- | 778.92 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.05 | -- | -0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49,827.52 | -- | -47,385.52 | -- | |
| 财务费用 | 17,956.45 | -- | 68,014.20 | -- | |
| 投资损失 | -14,535.70 | -- | -2,737.37 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 466.45 | -- | 754.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 14,450.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,621.18 | -- | -284.62 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,017.74 | -- | -206,827.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,705.71 | -- | 1,067,905.81 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 27,079.96 | -- | 975,565.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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