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| 东兴证券(601198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 44,225.11 | 491,541.32 | 527,479.51 | 151,997.03 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 492,368.10 | 454,202.24 | 295,735.01 | 181,335.50 | |
| 拆入资金净增加额 | 144,779.37 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 991,914.06 | 682,837.78 | 411,557.85 | 926,045.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,374.12 | 323,560.00 | 251,888.56 | 191,207.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,017,208.04 | 2,233,928.92 | 1,531,357.91 | 1,472,157.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,872.60 | 97,568.82 | 67,763.15 | 37,031.90 | |
| 支付的各项税费 | 78,953.30 | 52,921.20 | 35,367.17 | 16,809.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,250.90 | 413,026.07 | 402,060.50 | 104,521.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 89,178.84 | 67,841.40 | 46,277.83 | 24,122.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,692.39 | 1,361,708.75 | 756,468.65 | 592,380.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,515.65 | 872,220.17 | 774,889.25 | 879,776.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,996.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,060.24 | 21,384.68 | 19,888.38 | 9,943.48 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 20.66 | 13.78 | 7.33 | 0.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,077.02 | 21,398.46 | 19,895.71 | 9,943.71 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,080.25 | 3,368.88 | 2,179.66 | 489.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,159,598.56 | 728,371.74 | 701,188.78 | 970,785.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005,521.54 | -706,973.28 | -681,293.07 | -960,841.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,763,723.35 | 1,271,825.00 | 744,467.50 | 247,933.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,763,723.35 | 1,271,825.00 | 744,467.50 | 247,933.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,136,041.08 | 1,735,024.48 | 895,171.50 | 147,197.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,279.89 | 166,588.44 | 38,206.39 | 11,243.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,411.14 | 15,781.85 | 8,437.05 | 3,118.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336,732.11 | 1,917,394.77 | 941,814.94 | 161,559.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573,008.76 | -645,569.77 | -197,347.44 | 86,373.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,101.58 | 11,785.22 | 5,127.85 | -867.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -430,913.07 | -468,537.66 | -98,623.40 | 4,441.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,318,337.40 | 2,318,337.40 | 2,318,337.40 | 2,318,337.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,424.32 | 1,849,799.73 | 2,219,714.00 | 2,322,778.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,709.65 | -- | 27,308.86 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,435.10 | -- | 2,668.94 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,157.85 | -- | 2,545.88 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,867.11 | -- | 1,892.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290.73 | -- | 653.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.46 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 135,974.96 | -- | 26,191.98 | -- | |
| 财务费用 | -29,701.65 | -- | 48,214.02 | -- | |
| 投资损失 | -8,858.21 | -- | -12,770.06 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -324.24 | -- | 21.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,425.23 | -- | -11,708.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,831.66 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 234,322.01 | -- | 132,851.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 755,369.42 | -- | 545,511.80 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,137,515.65 | -- | 774,889.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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