| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 307,046.70 | 264,906.05 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 390,757.38 | 273,624.05 | 195,336.63 | 97,226.55 |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425,347.99 | 229,576.69 | 277,160.03 | 88,066.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,025.69 | 1,216,938.07 | 1,160,269.42 | 541,089.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,140.25 | 107,365.75 | 82,581.26 | 23,471.98 |
| 支付的各项税费 | 68,644.37 | 60,814.99 | 41,992.58 | 13,873.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,744.52 | 41,810.42 | 28,027.67 | 17,244.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 111,212.26 | 86,292.18 | 73,275.91 | 26,033.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,041,390.90 | 1,550,035.42 | 936,859.17 | 799,386.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -866,365.22 | -333,097.35 | 223,410.25 | -258,296.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 124,452.82 | 57,124.72 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,289.40 | 100,075.79 | 61,030.88 | 18,320.34 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.48 | 3.81 | 1.08 | 0.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 267,749.70 | 157,204.31 | 61,031.96 | 18,320.96 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 133,796.19 | 24,220.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,247.93 | 6,350.16 | 3,686.21 | 1,810.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,247.93 | 6,350.16 | 137,482.40 | 26,030.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,501.77 | 150,854.16 | -76,450.44 | -7,710.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 473,958.98 | 474,250.53 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,925.00 | 43,050.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 956,044.07 | 950,334.90 | 550,000.00 | 280,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,928.05 | 1,467,635.43 | 550,000.00 | 280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 979,000.00 | 813,000.00 | 543,000.00 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,699.44 | 152,176.93 | 145,987.97 | 15,479.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,148,699.44 | 965,176.93 | 688,987.97 | 55,479.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 388,228.61 | 502,458.49 | -138,987.97 | 224,520.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,827.00 | 372.33 | 299.10 | -232.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,807.85 | 320,587.63 | 8,270.94 | -41,719.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,866,103.81 | 1,866,103.78 | 1,866,103.78 | 1,866,103.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,647,295.96 | 2,186,691.41 | 1,874,374.72 | 1,824,384.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 135,286.80 | -- | 76,121.30 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,202.57 | -- | -554.73 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,162.66 | -- | 1,870.28 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,947.19 | -- | 1,402.07 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,164.62 | -- | 1,042.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 782.58 | -- | 359.85 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.25 | -- | -1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -64,809.52 | -- | 250,350.33 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9,799.37 | -- | -2,378.22 | -- |
| 财务费用 | 107,163.12 | -- | 57,676.33 | -- |
| 投资损失 | -140,908.28 | -- | -76,000.81 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -72.44 | -- | -23.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,928.92 | -- | 1,728.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,510.87 | -- | 1,197.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -316,529.10 | -- | -519,061.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -610,021.38 | -- | 431,083.93 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -866,365.22 | -- | 223,410.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,647,295.96 | -- | 1,874,374.72 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,866,103.81 | -- | 1,866,103.78 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -218,807.85 | -- | 8,270.94 | -- |
每日必读
发行与分配