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| 东兴证券(601198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,017,099.71 | 21,061.32 | 348,437.13 | 196,962.07 | 237,307.75 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 99,997.21 | 365,212.79 | 333,200.24 | 221,398.80 | 109,052.70 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 156,427.53 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 312,979.25 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,725.71 | 440,066.44 | 152,182.72 | 113,997.96 | 35,932.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,181.75 | 982,768.08 | 838,048.05 | 616,651.44 | 426,448.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,437.20 | 154,856.15 | 125,365.04 | 70,943.15 | 37,268.84 |
| 支付的各项税费 | 9,932.12 | 52,049.32 | 45,221.84 | 31,938.59 | 12,250.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,131.09 | 196,829.72 | 109,341.83 | 50,412.07 | 42,620.67 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 26,783.86 | 103,427.02 | 70,078.55 | 46,390.85 | 22,596.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,636.36 | 1,099,309.22 | 832,658.21 | 443,047.20 | 308,768.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -528,454.61 | -116,541.14 | 5,389.84 | 173,604.24 | 117,679.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 306.53 | 20,555.56 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,278.43 | 169,344.92 | 26,814.02 | 17,738.31 | 816.05 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 8.79 | 461.30 | 68.38 | 58.90 | 41.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 769,053.61 | 190,361.78 | 138,952.57 | 99,696.98 | 116,496.35 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,415.33 | 9,748.22 | 6,131.90 | 4,590.56 | 917.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,599.57 | 306,102.74 | 6,131.90 | 4,590.56 | 917.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 767,454.05 | -115,740.96 | 132,820.66 | 95,106.43 | 115,579.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 42,930.90 | 1,242,791.30 | 681,315.20 | 311,671.70 | 68,589.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,930.90 | 1,242,791.30 | 681,315.20 | 311,671.70 | 68,589.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,047.50 | 1,332,415.50 | 1,048,213.40 | 623,716.10 | 361,809.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,490.27 | 87,025.53 | 73,548.55 | 30,050.52 | 12,228.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,406.33 | 22,488.24 | 14,025.74 | 10,528.69 | 7,039.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,944.10 | 1,441,929.27 | 1,135,787.69 | 664,295.31 | 381,076.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,013.20 | -199,137.97 | -454,472.49 | -352,623.61 | -312,486.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.65 | 2,961.83 | 5,572.32 | 6,633.17 | -4,030.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,050.89 | -428,458.24 | -310,689.66 | -77,279.78 | -83,257.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,458,966.09 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,583,016.98 | 1,458,966.09 | 1,576,734.66 | 1,810,144.55 | 1,804,166.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,162.43 | -- | 35,032.97 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,539.49 | -- | 3,059.32 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 6,333.40 | -- | 3,067.71 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,875.20 | -- | 2,385.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,458.19 | -- | 681.96 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -283.78 | -- | -26.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,000.52 | -- | 24,952.31 | -- |
| 财务费用 | -- | -50,482.27 | -- | 35,447.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,284.88 | -- | -21,470.86 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -775.73 | -- | -14.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,249.84 | -- | -3,958.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,010.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 141,593.48 | -- | 129,233.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -311,390.52 | -- | -48,908.97 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -116,541.14 | -- | 173,604.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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