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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,481,398.72 | 1,813,570.13 | 1,165,124.31 | 491,561.54 | |
| 收到的税费返还 | 8,185.43 | 7,247.22 | 3,701.24 | 2,298.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,289.97 | 7,769.78 | 3,271.47 | 1,106.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,510,874.12 | 1,828,587.13 | 1,172,097.02 | 494,966.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,372,101.04 | 1,717,314.35 | 1,044,623.64 | 525,266.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,737.44 | 51,997.49 | 34,421.90 | 17,934.18 | |
| 支付的各项税费 | 24,242.44 | 16,385.90 | 8,633.57 | 4,450.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,003.41 | 18,738.95 | 13,608.31 | 8,654.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,487,084.33 | 1,804,436.69 | 1,101,287.41 | 556,306.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,789.79 | 24,150.44 | 70,809.60 | -61,340.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,582.65 | 2,211.18 | 245.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,688.15 | 300.40 | 242.46 | 167.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,278.68 | 2,511.58 | 488.06 | 167.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,865.60 | 127,488.14 | 104,043.79 | 37,838.96 | |
| 投资所支付的现金 | 7,129.50 | 1,549.27 | 1,549.27 | 17.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,995.10 | 129,037.41 | 105,593.06 | 37,856.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,716.42 | -126,525.83 | -105,105.01 | -37,688.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,048,218.12 | 678,884.77 | 397,561.50 | 249,216.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 128,922.00 | 128,884.40 | 128,884.40 | 128,884.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,177,140.12 | 807,769.17 | 526,445.90 | 378,101.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948,834.09 | 696,683.58 | 500,989.17 | 210,939.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,364.87 | 19,322.97 | 16,757.45 | 3,887.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,380.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.82 | 2,761.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 977,259.78 | 718,768.04 | 517,746.62 | 214,827.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,880.34 | 89,001.13 | 8,699.28 | 163,273.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.80 | -103.38 | -74.10 | -19.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,045.51 | -13,477.63 | -25,670.22 | 64,225.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,853.17 | 76,853.17 | 76,853.17 | 76,853.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,898.69 | 63,375.54 | 51,182.95 | 141,078.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,892.98 | -- | 5,221.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,227.23 | -- | 124.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,488.74 | -- | 33,958.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,235.71 | -- | 1,106.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.29 | -- | -53.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 347.47 | -- | -288.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,352.05 | -- | 9,990.90 | -- | |
| 投资损失 | -790.16 | -- | -220.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.36 | -- | 40.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,233.92 | -- | -33,405.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,743.81 | -- | -1,815.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 828.13 | -- | 56,151.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,789.79 | -- | 70,809.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,898.69 | -- | 51,182.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,853.17 | -- | 76,853.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,045.51 | -- | -25,670.22 | -- | |
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