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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,858,332.93 | 3,193,551.41 | 1,952,489.19 | 758,284.85 | |
| 收到的税费返还 | 55,618.05 | 47,200.96 | 16,693.11 | 6,135.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,922.47 | 13,274.61 | 7,637.49 | 2,860.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,952,873.45 | 3,254,026.98 | 1,976,819.78 | 767,280.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,405,508.77 | 2,808,137.77 | 1,781,466.33 | 838,078.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,999.32 | 104,694.30 | 67,820.32 | 37,114.43 | |
| 支付的各项税费 | 102,626.16 | 92,127.15 | 41,869.75 | 24,787.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,134.35 | 34,521.02 | 20,985.42 | 7,137.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,710,268.60 | 3,039,480.24 | 1,912,141.82 | 907,117.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,604.86 | 214,546.74 | 64,677.97 | -139,837.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 677.81 | 677.81 | 677.81 | 677.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,467.52 | 3,711.52 | 1,681.67 | 502.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,507.30 | 652.70 | 564.34 | 223.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 866,477.34 | 397,595.20 | 301,323.42 | 105,743.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 870,129.97 | 402,637.22 | 304,247.23 | 107,148.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291,353.10 | 189,194.18 | 117,524.29 | 57,998.70 | |
| 投资所支付的现金 | 139,846.69 | 118,834.86 | 98,594.91 | 96,674.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,210,400.00 | 408,303.18 | 301,892.54 | 154,620.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,641,599.80 | 716,332.21 | 518,011.75 | 309,293.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,469.83 | -313,694.99 | -213,764.52 | -202,145.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,790,818.46 | 868,977.22 | 532,693.98 | 296,678.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 149,580.00 | 149,580.00 | 149,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,964.99 | 19,235.78 | 19,235.72 | 13,733.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,809,783.45 | 1,037,793.00 | 701,509.70 | 459,991.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,260,394.44 | 873,793.22 | 539,345.01 | 299,345.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,838.47 | 49,974.88 | 41,230.17 | 13,390.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 244.25 | 244.25 | 244.25 | 244.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,327,449.91 | 923,768.10 | 580,575.17 | 312,736.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,333.54 | 114,024.90 | 120,934.53 | 147,255.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,077.45 | -427.16 | -448.15 | -190.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,608.89 | 14,449.49 | -28,600.17 | -194,917.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,247.36 | 305,247.36 | 305,247.36 | 305,247.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,638.47 | 319,696.85 | 276,647.19 | 110,330.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,145.09 | -- | 136,529.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,354.25 | -- | -621.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,163.87 | -- | 63,345.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,135.69 | -- | 2,344.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 326.87 | -- | 126.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.23 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,788.48 | -- | -1,850.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,707.93 | -- | 17,688.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,990.04 | -- | 929.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,843.59 | -- | 275.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 363.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177,664.28 | -- | -70,078.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,062.52 | -- | -156,211.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 154,532.22 | -- | 74,360.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,982.71 | -- | -2,161.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,604.86 | -- | 64,677.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,638.47 | -- | 276,647.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305,247.36 | -- | 305,247.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,608.89 | -- | -28,600.17 | -- | |
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