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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,288,769.59 | 2,770,271.10 | 1,685,041.98 | 706,423.10 | |
| 收到的税费返还 | 22,560.18 | 16,997.29 | 10,912.80 | 4,186.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,786.25 | 35,665.50 | 27,050.91 | 14,177.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,354,116.02 | 2,822,933.89 | 1,723,005.68 | 724,787.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,922,459.06 | 2,428,886.44 | 1,560,172.21 | 781,012.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,733.72 | 78,921.51 | 52,545.98 | 29,069.52 | |
| 支付的各项税费 | 64,304.78 | 43,712.22 | 29,285.36 | 13,597.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,572.57 | 32,605.76 | 22,161.33 | 7,333.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,135,070.12 | 2,584,125.93 | 1,664,164.87 | 831,012.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,045.90 | 238,807.95 | 58,840.81 | -106,224.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 255.27 | -- | 85.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,117.13 | 3,665.50 | 2,562.22 | 1,485.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,221.38 | 595.27 | 255.28 | 126.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528,686.00 | 450,000.00 | 332,000.00 | 226,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 535,024.51 | 454,516.05 | 334,817.50 | 227,696.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 273,812.91 | 316,504.50 | 224,830.08 | 112,283.72 | |
| 投资所支付的现金 | 385,552.89 | 265,837.16 | 63,713.33 | 3,866.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 323,900.00 | 363,000.00 | 199,880.00 | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 983,265.80 | 945,341.66 | 488,423.41 | 196,149.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,241.29 | -490,825.61 | -153,605.90 | 31,546.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,962.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,124,390.38 | 887,773.82 | 577,478.39 | 299,401.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,782.79 | 123,771.91 | 76,527.35 | 22,290.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,350,135.48 | 1,011,545.72 | 654,005.74 | 321,692.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 771,164.15 | 646,519.76 | 431,228.35 | 156,254.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,338.63 | 54,936.65 | 51,338.51 | 10,098.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,670.81 | 120,148.60 | 116,194.06 | 86,944.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,173.59 | 821,605.01 | 598,760.93 | 253,298.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,961.89 | 189,940.71 | 55,244.81 | 68,394.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,193.57 | -685.76 | -283.83 | 68.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,572.93 | -62,762.71 | -39,804.10 | -6,215.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,674.44 | 136,674.44 | 136,674.44 | 136,674.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,247.36 | 73,911.73 | 96,870.33 | 130,458.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,915.67 | -- | 62,606.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,426.27 | -- | -326.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,023.88 | -- | 53,318.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,042.30 | -- | 1,476.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.09 | -- | 133.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,909.54 | -- | 97.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,748.89 | -- | 11,743.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,321.38 | -- | -49.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,816.37 | -- | 13.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62,165.31 | -- | -58,241.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,204.59 | -- | -18,921.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,751.37 | -- | 6,992.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,045.90 | -- | 58,840.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,247.36 | -- | 96,870.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,674.44 | -- | 136,674.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,572.93 | -- | -39,804.10 | -- | |
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