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| 桐昆股份(601233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,031,179.73 | 6,882,505.33 | 4,101,299.47 | 1,661,219.84 | |
| 收到的税费返还 | 144,728.15 | 103,699.32 | 36,758.83 | 9,050.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,753.05 | 93,358.37 | 47,377.99 | 14,205.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,300,660.92 | 7,079,563.02 | 4,185,436.29 | 1,684,475.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,483,477.65 | 6,673,417.72 | 3,657,255.11 | 1,802,703.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,639.92 | 216,340.66 | 147,626.77 | 68,469.05 | |
| 支付的各项税费 | 112,940.66 | 99,032.66 | 67,567.24 | 30,976.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,467.92 | 58,474.18 | 38,325.89 | 11,652.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,988,526.15 | 7,047,265.22 | 3,910,775.00 | 1,913,802.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,134.78 | 32,297.80 | 274,661.29 | -229,326.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,984.00 | 3,962.35 | 3,962.35 | 3,823.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,221.72 | 9,095.33 | 9,384.24 | 6,656.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,802.11 | 3,049.90 | 2,587.05 | 487.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389,854.85 | 295,184.63 | 216,072.32 | 43,224.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,862.68 | 311,292.20 | 232,005.95 | 54,191.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,136,722.00 | 794,905.88 | 772,543.09 | 306,531.13 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 18,449.03 | 18,449.03 | 834.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320,527.94 | 162,092.65 | 129,998.65 | 66,578.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,460,299.95 | 975,447.56 | 920,990.77 | 373,944.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,048,437.27 | -664,155.36 | -688,984.82 | -319,752.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,809,939.20 | 4,489,650.90 | 3,124,930.90 | 1,709,652.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 799,352.06 | 372,537.40 | 244,108.42 | 154,834.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,609,301.26 | 4,862,188.30 | 3,369,039.32 | 1,864,487.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900,099.37 | 2,845,023.66 | 1,837,926.66 | 1,029,290.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,967.26 | 108,978.52 | 70,941.66 | 35,416.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 390.80 | 841.31 | 390.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934,568.84 | 855,928.07 | 435,543.48 | 124,464.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,956,635.47 | 3,809,930.25 | 2,344,411.79 | 1,189,171.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 652,665.79 | 1,052,258.05 | 1,024,627.53 | 675,316.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.22 | 3,063.36 | 4,889.13 | -135.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,439.48 | 423,463.85 | 615,193.13 | 126,102.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 652,448.37 | 652,448.37 | 652,448.37 | 652,255.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,008.88 | 1,075,912.22 | 1,267,641.50 | 778,358.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,139.98 | -- | 12,224.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,856.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 354,632.81 | -- | 147,658.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,858.91 | -- | 4,601.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.42 | -- | 19.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,823.37 | -- | -2,117.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,530.74 | -- | 5,784.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,989.37 | -- | 36,721.96 | -- | |
| 投资损失 | -32,174.50 | -- | 25,291.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,659.44 | -- | -8,532.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,377.89 | -- | 344.35 | -- | |
| 存货的减少 | -296,525.01 | -- | -93,200.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,690.28 | -- | -164,045.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 313,938.97 | -- | 310,651.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 869.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,134.78 | -- | 274,661.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 569,008.88 | -- | 1,267,641.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 652,448.37 | -- | 652,448.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,439.48 | -- | 615,193.13 | -- | |
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