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英利汽车

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英利汽车(601279) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,255.59
收到的税费返还12.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,032.31
经营活动现金流入小计447,300.82
购买商品、接受劳务支付的现金320,267.15
支付给职工以及为职工支付的现金35,815.65
支付的各项税费22,848.67
支付的其他与经营活动有关的现金27,929.03
经营活动现金流出小计406,860.50
经营活动产生的现金流量净额40,440.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,459.00
取得投资收益所收到的现金195.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,274.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,650.55
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计150,580.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,086.88
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金140,459.00
投资活动现金流出小计208,945.88
投资活动产生的现金流量净额-58,365.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金69,033.17
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,605.07
筹资活动现金流入小计82,638.24
偿还债务支付的现金43,723.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,461.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,343.23
筹资活动现金流出小计68,527.81
筹资活动产生的现金流量净额14,110.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72
五、现金及现金等价物净增加额-3,816.79
加:期初现金及现金等价物余额26,621.12
六、期末现金及现金等价物余额22,804.33
附注
净利润33,591.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,570.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,322.25
无形资产摊销2,229.61
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失241.69
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,298.51
投资损失-3,283.90
递延所得税资产减少-160.54
递延所得税负债增加-132.02
存货的减少-13,861.69
经营性应收项目的减少-16,301.13
经营性应付项目的增加13,925.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额40,440.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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