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英利汽车

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英利汽车(601279) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,414.03
收到的税费返还93.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,394.02
经营活动现金流入小计510,901.29
购买商品、接受劳务支付的现金378,746.99
支付给职工以及为职工支付的现金47,714.30
支付的各项税费22,098.51
支付的其他与经营活动有关的现金31,289.58
经营活动现金流出小计479,849.38
经营活动产生的现金流量净额31,051.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金233,187.50
取得投资收益所收到的现金398.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额671.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计234,256.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,118.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金233,187.50
投资活动现金流出小计290,306.20
投资活动产生的现金流量净额-56,049.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,929.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金54,512.78
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金31,642.52
筹资活动现金流入小计128,084.77
偿还债务支付的现金29,410.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,414.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,085.49
支付其他与筹资活动有关的现金22,167.00
筹资活动现金流出小计60,991.55
筹资活动产生的现金流量净额67,093.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229.32
五、现金及现金等价物净增加额42,325.21
加:期初现金及现金等价物余额22,804.33
六、期末现金及现金等价物余额65,129.54
附注
净利润33,485.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,359.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,173.56
无形资产摊销2,366.57
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失179.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,908.78
投资损失-2,474.13
递延所得税资产减少-1,759.84
递延所得税负债增加-401.30
存货的减少-41,207.61
经营性应收项目的减少-14,374.24
经营性应付项目的增加20,795.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额31,051.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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