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英利汽车(601279) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,254.13 | 305,230.44 | 196,783.69 | 116,203.13 | |
收到的税费返还 | 60.25 | -- | -- | 23.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.38 | 2,286.97 | 899.30 | 717.42 | |
经营活动现金流入小计 | 495,189.76 | 307,517.41 | 197,682.99 | 116,944.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,848.31 | 207,767.91 | 140,713.45 | 75,906.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,652.56 | 36,831.42 | 24,471.28 | 12,415.43 | |
支付的各项税费 | 11,974.25 | 10,396.48 | 4,458.31 | 7,782.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,068.17 | 29,259.17 | 16,801.33 | 11,650.42 | |
经营活动现金流出小计 | 469,543.29 | 284,254.97 | 186,444.37 | 107,755.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,646.46 | 23,262.43 | 11,238.62 | 9,189.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 211,433.54 | 195,955.09 | 105,127.22 | 63,067.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,037.71 | 1,909.42 | 1,818.58 | 157.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,259.68 | 3,286.84 | 2,338.79 | 73.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,955.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 232,685.93 | 201,151.35 | 109,284.59 | 63,298.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,761.99 | 30,349.78 | 19,685.21 | 10,325.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.22 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 211,384.10 | 195,913.67 | 105,049.60 | 62,997.27 | |
投资活动现金流出小计 | 254,595.31 | 226,263.44 | 124,734.80 | 73,322.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,909.38 | -25,112.10 | -15,450.22 | -10,023.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 91,780.67 | 20,400.56 | 21,920.54 | 16,531.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 91,780.67 | 20,400.56 | 21,920.54 | 16,531.54 | |
偿还债务支付的现金 | 66,356.23 | 15,658.82 | 23,168.70 | 16,343.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,353.99 | 3,690.01 | 3,069.61 | 965.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 441.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,280.64 | 4,402.79 | 3,744.60 | 1,993.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 91,990.87 | 23,751.62 | 29,982.90 | 19,302.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210.20 | -3,351.07 | -8,062.36 | -2,770.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.82 | 75.21 | 26.83 | -8.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,577.70 | -5,125.52 | -12,247.13 | -3,613.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,486.60 | 70,486.60 | 70,486.60 | 70,486.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,064.30 | 65,361.08 | 58,239.47 | 66,872.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,123.27 | -- | -5,081.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,862.96 | -- | 3,548.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,722.43 | -- | 16,471.33 | -- | |
无形资产摊销 | 2,493.79 | -- | 1,335.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.21 | -- | 270.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 51.66 | -- | 35.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 57.50 | -- | 77.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,015.75 | -- | 1,774.17 | -- | |
投资损失 | -7,041.81 | -- | -1,735.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -816.71 | -- | -763.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -162.17 | -- | -86.22 | -- | |
存货的减少 | -11,994.06 | -- | -23,442.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,801.58 | -- | 21,468.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,746.54 | -- | -4,129.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,646.46 | -- | 11,238.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,064.30 | -- | 58,239.47 | -- | |
现金的期初余额 | 70,486.60 | -- | 70,486.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,577.70 | -- | -12,247.13 | -- |
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