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| 英利汽车(601279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,972.10 | 344,170.23 | 222,682.36 | 119,713.51 | |
| 收到的税费返还 | 234.32 | 232.39 | 24.52 | 13.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.49 | 1,928.40 | 808.11 | 415.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,352.90 | 346,331.03 | 223,514.99 | 120,142.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,343.74 | 203,731.62 | 134,486.40 | 52,819.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,799.67 | 31,843.81 | 20,715.07 | 12,624.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,319.10 | 13,267.27 | 8,471.67 | 3,724.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,436.86 | 22,986.79 | 14,407.02 | 15,608.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,899.37 | 271,829.48 | 178,080.16 | 84,776.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,453.53 | 74,501.54 | 45,434.83 | 35,365.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328,568.00 | 256,738.00 | 162,000.00 | 79,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,475.61 | 1,200.70 | 474.29 | 224.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,095.82 | 843.30 | 477.27 | 325.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,139.43 | 258,781.99 | 162,951.56 | 79,780.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,988.17 | 27,554.71 | 16,561.59 | 2,422.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,089.24 | 3,089.24 | 3,089.24 | 3,089.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 328,568.00 | 256,738.00 | 162,000.00 | 80,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,645.41 | 287,381.95 | 181,650.83 | 85,741.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,505.97 | -28,599.96 | -18,699.26 | -5,961.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,075.05 | 78,367.99 | 32,042.32 | 26,132.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,691.98 | 9,919.34 | 8,687.00 | 5,172.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,767.03 | 88,287.33 | 40,729.32 | 31,305.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,146.66 | 82,075.63 | 35,215.05 | 19,984.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,917.11 | 6,603.69 | 3,196.44 | 1,564.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,914.29 | 1,957.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,632.62 | 10,847.17 | 6,471.54 | 3,216.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,696.39 | 99,526.49 | 44,883.03 | 24,765.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,929.36 | -11,239.15 | -4,153.71 | 6,540.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.54 | -10.81 | 9.37 | -8.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,984.66 | 34,651.62 | 22,591.23 | 35,936.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,978.69 | 47,978.69 | 47,978.69 | 47,978.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,963.35 | 82,630.32 | 70,569.93 | 83,914.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,547.49 | -- | 5,198.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,032.96 | -- | 1,353.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,401.87 | -- | 14,468.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,484.88 | -- | 1,248.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 240.56 | -- | 13.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,329.18 | -- | 3,061.90 | -- | |
| 投资损失 | 552.01 | -- | 553.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.05 | -- | -875.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 214.70 | -- | -85.98 | -- | |
| 存货的减少 | 12,385.86 | -- | 1,847.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,760.42 | -- | 11,262.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,311.55 | -- | 7,059.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,453.53 | -- | 45,434.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,963.35 | -- | 70,569.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,978.69 | -- | 47,978.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,984.66 | -- | 22,591.23 | -- | |
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