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| 英利汽车(601279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,010.12 | 238,081.37 | |||
| 收到的税费返还 | 240.76 | 113.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.21 | 895.81 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 496,042.09 | 239,090.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,994.01 | 158,806.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,879.06 | 25,676.11 | |||
| 支付的各项税费 | 20,807.92 | 14,111.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,039.22 | 17,055.98 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 422,720.20 | 215,650.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,321.89 | 23,440.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,157.90 | 112,788.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,309.25 | 1,614.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 749.72 | 100.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,159.95 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 257,376.82 | 114,503.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,630.35 | 29,531.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,448.08 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,212.38 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 253,257.90 | 115,828.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 321,548.71 | 145,359.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,171.89 | -30,856.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 65,190.96 | 22,294.06 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,135.76 | 3,291.94 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,326.72 | 25,586.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 74,035.55 | 40,630.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,490.95 | 3,686.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.94 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,180.56 | 5,514.67 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 94,707.06 | 49,831.74 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,380.34 | -24,245.74 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.50 | 7.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,150.84 | -31,654.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,129.54 | 65,129.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,978.69 | 33,475.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,934.29 | 11,249.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,726.35 | 2,258.95 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,273.66 | 12,127.65 | |||
| 无形资产摊销 | 2,489.42 | 1,248.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.91 | 69.55 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,272.22 | 3,036.91 | |||
| 投资损失 | 218.96 | 61.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,399.38 | -1,179.77 | |||
| 递延所得税负债增加 | 69.84 | 193.56 | |||
| 存货的减少 | 14,858.02 | 9,444.99 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,535.88 | 3,350.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,664.86 | -18,421.74 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,321.89 | 23,440.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 47,978.69 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 65,129.54 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,150.84 | -- | |||
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