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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,982.97 | 65,829.48 | 42,629.29 | 33,127.29 | |
| 收到的税费返还 | 8,597.93 | 6,696.30 | 3,862.10 | 1,772.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,572.35 | 4,183.34 | 3,338.56 | 1,760.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,153.25 | 76,709.12 | 49,829.94 | 36,660.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,279.34 | 19,368.21 | 14,834.94 | 3,481.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,944.26 | 18,125.63 | 12,848.54 | 7,993.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,074.86 | 12,520.07 | 7,778.79 | 4,396.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,424.67 | 3,787.64 | 2,210.67 | 147.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,424.91 | 104,399.54 | 68,742.23 | 41,984.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,271.67 | -27,690.42 | -18,912.29 | -5,323.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.27 | 43.05 | 5.59 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,063.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390.04 | 287.40 | 128.58 | 53.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,489.97 | 330.44 | 134.17 | 53.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,047.69 | 47,310.27 | 30,810.39 | 25,370.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,146.32 | 14,422.45 | 11,600.00 | 5,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,531.65 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,725.66 | 62,732.72 | 42,410.39 | 30,370.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,235.70 | -62,402.28 | -42,276.22 | -30,316.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,201.29 | 5,751.29 | 1,071.29 | 1,071.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,201.29 | 5,751.29 | 1,071.29 | 1,071.29 | |
| 取得借款收到的现金 | 224,545.44 | 132,015.78 | 95,537.23 | 68,737.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,976.54 | 175,996.87 | 134,838.33 | 69,808.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,254.29 | 71,423.53 | 45,263.64 | 26,226.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,569.97 | 12,722.13 | 9,502.14 | 3,573.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,119.46 | 3,119.46 | 2,994.55 | 85.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,943.72 | 87,265.13 | 57,760.33 | 29,885.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,032.81 | 88,731.74 | 77,078.00 | 39,923.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.16 | 472.21 | -5.32 | -784.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,131.39 | -888.74 | 15,884.17 | 3,498.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,529.24 | 66,529.24 | 66,529.24 | 66,529.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,397.85 | 65,640.49 | 82,413.41 | 70,027.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,280.19 | -- | 16,810.52 | 5,715.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 460.75 | 184.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 348.40 | -- | 174.71 | 86.65 | |
| 无形资产摊销 | 8,393.15 | -- | 3,602.39 | 2,308.94 | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.88 | -- | 17.27 | 8.30 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.77 | -- | -0.28 | 0.01 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,407.31 | -- | 9,073.89 | 4,274.90 | |
| 投资损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,445.07 | -- | -1,273.94 | -404.60 | |
| 递延所得税负债增加 | 1,303.95 | -- | 622.39 | 312.83 | |
| 存货的减少 | -662.57 | -- | -257.45 | -65.73 | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,610.38 | -- | -46,394.00 | -18,660.39 | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,981.86 | -- | -2,906.70 | 1,254.94 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,160.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,271.67 | -- | -18,912.29 | -5,323.98 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,397.85 | -- | 82,413.41 | 70,027.69 | |
| 现金的期初余额 | 66,529.24 | -- | 66,529.24 | 66,529.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,131.39 | -- | 15,884.17 | 3,498.46 | |
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