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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,101.98 | 111,395.47 | 65,153.63 | 29,380.67 | |
| 收到的税费返还 | 7,106.87 | 4,968.78 | 4,281.97 | 1,936.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,044.38 | 8,281.41 | 4,200.31 | 2,241.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,253.23 | 124,645.66 | 73,635.92 | 33,558.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,115.95 | 38,493.55 | 26,257.72 | 8,815.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,823.70 | 22,526.75 | 15,728.60 | 11,417.53 | |
| 支付的各项税费 | 18,281.00 | 12,443.11 | 7,895.30 | 4,028.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,909.75 | 4,771.25 | 3,119.54 | 2,538.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,072.18 | 130,760.72 | 86,182.62 | 48,532.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,818.95 | -6,115.06 | -12,546.71 | -14,974.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.23 | 13.44 | 13.07 | 13.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,873.43 | 5,873.43 | 3,865.90 | 1,159.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,242.66 | 6,236.87 | 4,228.97 | 1,522.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,187.25 | 142,992.02 | 94,259.46 | 47,433.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,781.65 | 3,781.65 | 3,781.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,754.80 | 20,876.30 | 20,236.30 | 18,956.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,723.71 | 170,649.97 | 120,277.42 | 66,389.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,481.05 | -164,413.10 | -116,048.44 | -64,866.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,318.76 | 6,740.00 | 5,700.00 | 4,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,318.76 | 6,740.00 | 5,700.00 | 4,680.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 336,957.24 | 248,098.91 | 170,693.85 | 83,665.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,276.00 | 254,838.91 | 176,393.85 | 88,345.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,684.77 | 67,273.86 | 38,607.94 | 16,449.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,079.39 | 34,968.72 | 17,896.99 | 6,258.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.40 | 275.92 | 191.32 | 86.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,196.56 | 102,518.50 | 56,696.25 | 22,795.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,079.44 | 152,320.42 | 119,697.60 | 65,550.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.06 | 53.65 | 6.09 | -100.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,199.51 | -18,154.10 | -8,891.46 | -14,391.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,397.85 | 63,397.85 | 63,397.85 | 63,397.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,198.34 | 45,243.75 | 54,506.39 | 49,006.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,685.46 | -- | 21,828.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,254.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,090.65 | -- | 347.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,088.43 | -- | 7,785.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.87 | -- | 55.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.54 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,077.74 | -- | 14,210.09 | -- | |
| 投资损失 | -86.05 | -- | -78.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,243.05 | -- | -1,424.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,643.22 | -- | 853.74 | -- | |
| 存货的减少 | -901.96 | -- | -130.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,254.15 | -- | -63,522.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,366.06 | -- | 6,259.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,818.95 | -- | -12,546.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,198.34 | -- | 54,506.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,397.85 | -- | 63,397.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,199.51 | -- | -8,891.46 | -- | |
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