绿色动力

- 601330

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
绿色动力(601330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,049.14299,954.45216,470.47132,427.4064,394.06
收到的税费返还1,057.346,397.164,299.682,604.481,162.95
收到的其他与经营活动有关的现金570.598,903.546,774.312,755.511,117.34
经营活动现金流入小计78,677.08315,255.15227,544.46137,787.3966,674.35
购买商品、接受劳务支付的现金23,782.4695,572.8869,505.9742,612.6621,922.28
支付给职工以及为职工支付的现金17,752.4850,010.2938,635.0626,890.0415,694.22
支付的各项税费5,760.8127,612.4019,642.8412,856.686,800.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,611.708,455.255,857.423,430.051,400.68
经营活动现金流出小计56,279.88217,487.44161,639.97109,015.5656,371.29
经营活动产生的现金流量净额22,397.2097,767.7165,904.4928,771.8310,303.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.763,289.953,246.262.702.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--418.20------
投资活动现金流入小计1.763,708.153,246.262.702.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,333.0472,213.3060,761.5240,974.2223,533.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--402.45402.45402.45--
投资活动现金流出小计14,333.0472,615.7561,163.9741,376.6623,533.51
投资活动产生的现金流量净额-14,331.29-68,907.60-57,917.72-41,373.96-23,531.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,663.10200,844.96164,396.40129,645.4712,279.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,663.10200,844.96164,396.40129,645.4712,279.31
偿还债务支付的现金28,248.38250,096.80197,683.70168,186.1948,440.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,630.5462,502.7047,598.0221,096.2610,608.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,960.00160.00160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金27.75300.83279.35245.89148.61
筹资活动现金流出小计38,906.66312,900.33245,561.07189,528.3459,197.46
筹资活动产生的现金流量净额5,756.44-112,055.37-81,164.67-59,882.87-46,918.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-29.58-28.572.53-1.61
五、现金及现金等价物净增加额13,822.33-83,224.83-73,206.46-72,482.47-60,147.78
加:期初现金及现金等价物余额103,253.50186,478.33186,478.33186,478.33186,478.33
六、期末现金及现金等价物余额117,075.82103,253.50113,271.87113,995.86126,330.55
附注
净利润--66,347.16--38,009.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,786.24--267.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,976.27--1,014.33--
无形资产摊销--44,403.92--20,795.69--
长期待摊费用摊销--167.51--57.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---435.27---0.12--
固定资产报废损失--4.43--0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,824.90--22,642.30--
投资损失----------
递延所得税资产减少---3,598.12---2,744.57--
递延所得税负债增加--3,807.68--2,544.24--
存货的减少---1,227.91--150.60--
经营性应收项目的减少---70,006.66---53,366.81--
经营性应付项目的增加--1,373.40---3,157.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,767.71--28,771.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,253.50--113,995.86--
现金的期初余额--186,478.33--186,478.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,224.83---72,482.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶