绿色动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绿色动力(601330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,153.6329,380.67115,982.9765,829.4842,629.29
收到的税费返还4,281.971,936.278,597.936,696.303,862.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,200.312,241.126,572.354,183.343,338.56
经营活动现金流入小计73,635.9233,558.06131,153.2576,709.1249,829.94
购买商品、接受劳务支付的现金26,257.728,815.0132,279.3419,368.2114,834.94
支付给职工以及为职工支付的现金15,728.6011,417.5323,944.2618,125.6312,848.54
支付的各项税费7,895.304,028.7317,074.8612,520.077,778.79
支付的其他与经营活动有关的现金3,119.542,538.908,424.673,787.642,210.67
经营活动现金流出小计86,182.6248,532.91153,424.91104,399.5468,742.23
经营活动产生的现金流量净额-12,546.71-14,974.84-22,271.67-27,690.42-18,912.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00350.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0713.0936.2743.055.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,063.66----
收到的其他与投资活动有关的现金3,865.901,159.87390.04287.40128.58
投资活动现金流入小计4,228.971,522.963,489.97330.44134.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,259.4647,433.1588,047.6947,310.2730,810.39
投资所支付的现金3,781.65--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,236.3018,956.3050,146.3214,422.4511,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--6,531.651,000.00--
投资活动现金流出小计120,277.4266,389.45144,725.6662,732.7242,410.39
投资活动产生的现金流量净额-116,048.44-64,866.49-141,235.70-62,402.28-42,276.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,700.004,680.006,201.295,751.291,071.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,700.004,680.006,201.295,751.291,071.29
取得借款收到的现金170,693.8583,665.92224,545.44132,015.7895,537.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计176,393.8588,345.92268,976.54175,996.87134,838.33
偿还债务支付的现金38,607.9416,449.3786,254.2971,423.5345,263.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,896.996,258.9319,569.9712,722.139,502.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金191.3286.703,119.463,119.462,994.55
筹资活动现金流出小计56,696.2522,795.00108,943.7287,265.1357,760.33
筹资活动产生的现金流量净额119,697.6065,550.93160,032.8188,731.7477,078.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.09-100.70343.16472.21-5.32
五、现金及现金等价物净增加额-8,891.46-14,391.11-3,131.39-888.7415,884.17
加:期初现金及现金等价物余额63,397.8563,397.8566,529.2466,529.2466,529.24
六、期末现金及现金等价物余额54,506.3949,006.7463,397.8565,640.4982,413.41
附注
净利润21,828.76--27,280.19--16,810.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------460.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧347.79--348.40--174.71
无形资产摊销7,606.78--8,393.15--3,602.39
长期待摊费用摊销55.26--33.88--17.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.54-------1.84
固定资产报废损失0.17---0.77---0.28
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,210.09--18,407.31--9,073.89
投资损失-78.55--0.17----
递延所得税资产减少-1,424.18---3,445.07---1,273.94
递延所得税负债增加853.74--1,303.95--622.39
存货的减少-130.99---662.57---257.45
经营性应收项目的减少-63,522.31---87,610.38---46,394.00
经营性应付项目的增加6,259.81--12,981.86---2,906.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------1,160.00
经营活动产生现金流量净额-12,546.71---22,271.67---18,912.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,506.39--63,397.85--82,413.41
现金的期初余额63,397.85--66,529.24--66,529.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,891.46---3,131.39--15,884.17
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