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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,049.14 | 299,954.45 | 216,470.47 | 132,427.40 | 64,394.06 |
| 收到的税费返还 | 1,057.34 | 6,397.16 | 4,299.68 | 2,604.48 | 1,162.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.59 | 8,903.54 | 6,774.31 | 2,755.51 | 1,117.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,677.08 | 315,255.15 | 227,544.46 | 137,787.39 | 66,674.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,782.46 | 95,572.88 | 69,505.97 | 42,612.66 | 21,922.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,752.48 | 50,010.29 | 38,635.06 | 26,890.04 | 15,694.22 |
| 支付的各项税费 | 5,760.81 | 27,612.40 | 19,642.84 | 12,856.68 | 6,800.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.70 | 8,455.25 | 5,857.42 | 3,430.05 | 1,400.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,279.88 | 217,487.44 | 161,639.97 | 109,015.56 | 56,371.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,397.20 | 97,767.71 | 65,904.49 | 28,771.83 | 10,303.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.76 | 3,289.95 | 3,246.26 | 2.70 | 2.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 418.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.76 | 3,708.15 | 3,246.26 | 2.70 | 2.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,333.04 | 72,213.30 | 60,761.52 | 40,974.22 | 23,533.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 402.45 | 402.45 | 402.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,333.04 | 72,615.75 | 61,163.97 | 41,376.66 | 23,533.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,331.29 | -68,907.60 | -57,917.72 | -41,373.96 | -23,531.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,663.10 | 200,844.96 | 164,396.40 | 129,645.47 | 12,279.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,663.10 | 200,844.96 | 164,396.40 | 129,645.47 | 12,279.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,248.38 | 250,096.80 | 197,683.70 | 168,186.19 | 48,440.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,630.54 | 62,502.70 | 47,598.02 | 21,096.26 | 10,608.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,960.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.75 | 300.83 | 279.35 | 245.89 | 148.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,906.66 | 312,900.33 | 245,561.07 | 189,528.34 | 59,197.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756.44 | -112,055.37 | -81,164.67 | -59,882.87 | -46,918.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -29.58 | -28.57 | 2.53 | -1.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,822.33 | -83,224.83 | -73,206.46 | -72,482.47 | -60,147.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,253.50 | 186,478.33 | 186,478.33 | 186,478.33 | 186,478.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,075.82 | 103,253.50 | 113,271.87 | 113,995.86 | 126,330.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,347.16 | -- | 38,009.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,786.24 | -- | 267.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,976.27 | -- | 1,014.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,403.92 | -- | 20,795.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.51 | -- | 57.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -435.27 | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.43 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46,824.90 | -- | 22,642.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,598.12 | -- | -2,744.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,807.68 | -- | 2,544.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,227.91 | -- | 150.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,006.66 | -- | -53,366.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,373.40 | -- | -3,157.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,767.71 | -- | 28,771.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,253.50 | -- | 113,995.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,478.33 | -- | 186,478.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,224.83 | -- | -72,482.47 | -- |
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