绿色动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绿色动力(601330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,101.98111,395.4765,153.6329,380.67115,982.97
收到的税费返还7,106.874,968.784,281.971,936.278,597.93
收到的其他与经营活动有关的现金10,044.388,281.414,200.312,241.126,572.35
经营活动现金流入小计175,253.23124,645.6673,635.9233,558.06131,153.25
购买商品、接受劳务支付的现金54,115.9538,493.5526,257.728,815.0132,279.34
支付给职工以及为职工支付的现金28,823.7022,526.7515,728.6011,417.5323,944.26
支付的各项税费18,281.0012,443.117,895.304,028.7317,074.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,909.754,771.253,119.542,538.908,424.67
经营活动现金流出小计180,072.18130,760.7286,182.6248,532.91153,424.91
经营活动产生的现金流量净额-4,818.95-6,115.06-12,546.71-14,974.84-22,271.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00350.00350.00350.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2313.4413.0713.0936.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------3,063.66
收到的其他与投资活动有关的现金5,873.435,873.433,865.901,159.87390.04
投资活动现金流入小计6,242.666,236.874,228.971,522.963,489.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200,187.25142,992.0294,259.4647,433.1588,047.69
投资所支付的现金3,781.653,781.653,781.65----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,754.8020,876.3020,236.3018,956.3050,146.32
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.002,000.00--6,531.65
投资活动现金流出小计232,723.71170,649.97120,277.4266,389.45144,725.66
投资活动产生的现金流量净额-226,481.05-164,413.10-116,048.44-64,866.49-141,235.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,318.766,740.005,700.004,680.006,201.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,318.766,740.005,700.004,680.006,201.29
取得借款收到的现金336,957.24248,098.91170,693.8583,665.92224,545.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计349,276.00254,838.91176,393.8588,345.92268,976.54
偿还债务支付的现金100,684.7767,273.8638,607.9416,449.3786,254.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,079.3934,968.7217,896.996,258.9319,569.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金432.40275.92191.3286.703,119.46
筹资活动现金流出小计146,196.56102,518.5056,696.2522,795.00108,943.72
筹资活动产生的现金流量净额203,079.44152,320.42119,697.6065,550.93160,032.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.0653.656.09-100.70343.16
五、现金及现金等价物净增加额-28,199.51-18,154.10-8,891.46-14,391.11-3,131.39
加:期初现金及现金等价物余额63,397.8563,397.8563,397.8563,397.8566,529.24
六、期末现金及现金等价物余额35,198.3445,243.7554,506.3949,006.7463,397.85
附注
净利润41,685.46--21,828.76--27,280.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,254.78--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,090.65--526.91--348.40
无形资产摊销16,088.43--7,606.78--8,393.15
长期待摊费用摊销71.87--55.26--33.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.54----
固定资产报废损失7.54--0.17---0.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,077.74--14,210.09--18,407.31
投资损失-86.05---78.55--0.17
递延所得税资产减少-2,243.05---1,424.18---3,445.07
递延所得税负债增加1,643.22--853.74--1,303.95
存货的减少-901.96---130.99---662.57
经营性应收项目的减少-120,254.15---63,522.31---87,610.38
经营性应付项目的增加22,366.06--6,259.81--12,981.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,818.95---12,546.71---22,271.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,198.34--54,506.39--63,397.85
现金的期初余额63,397.85--63,397.85--66,529.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,199.51---8,891.46---3,131.39
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