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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,103.08 | 187,433.22 | 118,705.95 | 57,698.94 | |
| 收到的税费返还 | 6,129.41 | 4,537.23 | 3,223.99 | 1,830.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,442.31 | 7,889.14 | 7,222.03 | 3,243.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,674.81 | 199,859.60 | 129,151.97 | 62,772.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,189.46 | 45,082.11 | 28,691.95 | 16,185.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,049.75 | 31,573.88 | 22,462.69 | 13,879.78 | |
| 支付的各项税费 | 22,390.71 | 15,935.02 | 11,320.21 | 4,954.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,442.33 | 4,742.24 | 3,279.66 | 942.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,183.04 | 169,905.19 | 111,758.89 | 60,672.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,491.77 | 29,954.41 | 17,393.08 | 2,100.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.90 | 1.18 | 1.17 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,774.74 | 2,421.38 | 712.00 | 520.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,806.63 | 2,422.55 | 713.17 | 520.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,072.83 | 123,806.12 | 87,751.36 | 47,908.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,129.63 | 4,129.63 | 3,518.30 | 3,518.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,543.38 | 1,493.38 | 1,395.30 | 895.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,745.85 | 129,429.14 | 92,664.96 | 52,322.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,939.22 | -127,006.59 | -91,951.79 | -51,801.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,930.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,930.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,620.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 574,318.36 | 512,182.60 | 290,465.78 | 53,657.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,521.57 | 514,072.60 | 292,355.78 | 55,277.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 456,372.28 | 413,636.50 | 231,393.34 | 44,449.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,965.51 | 59,449.74 | 44,706.18 | 9,936.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.36 | 268.55 | 87.49 | 34.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 529,864.15 | 473,354.79 | 276,187.02 | 54,421.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,657.43 | 40,717.81 | 16,168.76 | 856.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.79 | -21.93 | -19.59 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,817.81 | -56,356.30 | -58,409.54 | -48,844.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,296.80 | 159,296.80 | 159,296.80 | 159,296.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,479.00 | 102,940.51 | 100,887.26 | 110,451.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,184.31 | -- | 40,022.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,090.41 | -- | -275.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 887.59 | -- | 443.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,701.13 | -- | 13,493.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.76 | -- | 16.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.31 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,681.98 | -- | 20,970.19 | -- | |
| 投资损失 | -999.33 | -- | -485.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.61 | -- | -703.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,693.23 | -- | 1,228.66 | -- | |
| 存货的减少 | -630.70 | -- | 104.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -162,089.75 | -- | -71,040.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,962.72 | -- | 11,192.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,491.77 | -- | 17,393.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,479.00 | -- | 100,887.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,296.80 | -- | 159,296.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,817.81 | -- | -58,409.54 | -- | |
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