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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,538.23 | 195,710.48 | 122,542.89 | 59,497.50 | |
| 收到的税费返还 | 5,780.83 | 4,661.07 | 3,097.06 | 1,501.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,723.81 | 7,451.34 | 6,298.10 | 869.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,042.88 | 207,822.90 | 131,938.05 | 61,868.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,819.92 | 56,594.21 | 33,725.61 | 16,000.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,202.43 | 36,126.01 | 25,265.28 | 15,522.72 | |
| 支付的各项税费 | 24,121.09 | 17,710.01 | 12,306.84 | 5,347.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,085.90 | 5,570.28 | 4,054.36 | 1,291.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,084.69 | 164,213.04 | 104,454.88 | 53,536.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,958.18 | 43,609.86 | 27,483.17 | 8,332.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,772.54 | 9,765.66 | 9,768.28 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,310.35 | 4,310.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,254.35 | 1,154.35 | 524.97 | 485.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,337.24 | 15,230.36 | 14,603.60 | 486.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,601.98 | 97,212.43 | 69,121.95 | 39,991.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,805.11 | 2,805.11 | 2,805.11 | 2,601.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,407.09 | 100,017.54 | 71,927.06 | 42,593.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,069.84 | -84,787.18 | -57,323.46 | -42,107.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 706.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 706.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 214,802.07 | 172,736.39 | 146,196.92 | 56,377.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 234,775.47 | 234,775.47 | 234,775.47 | 236,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,537.55 | 408,471.86 | 381,678.39 | 292,497.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,212.35 | 252,038.17 | 233,762.96 | 42,869.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,559.39 | 49,370.81 | 24,479.36 | 11,631.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.88 | 568.43 | 388.02 | 1,442.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,418.62 | 301,977.41 | 258,630.34 | 55,943.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,118.93 | 106,494.45 | 123,048.05 | 236,553.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.93 | -1.72 | -4.79 | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,999.33 | 65,315.42 | 93,202.97 | 202,779.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,479.00 | 95,479.00 | 95,479.00 | 95,479.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,478.33 | 160,794.41 | 188,681.97 | 298,258.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,445.80 | -- | 43,589.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,692.03 | -- | 1,226.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,140.43 | -- | 1,043.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,870.90 | -- | 18,430.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.79 | -- | 40.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 677.95 | -- | 673.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.75 | -- | -1.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,735.01 | -- | 22,195.98 | -- | |
| 投资损失 | -887.57 | -- | -887.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,376.68 | -- | -742.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,697.92 | -- | 1,792.18 | -- | |
| 存货的减少 | -696.47 | -- | -235.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,127.49 | -- | -57,310.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,599.17 | -- | -3,807.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,958.18 | -- | 27,483.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,478.33 | -- | 188,681.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,479.00 | -- | 95,479.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,999.33 | -- | 93,202.97 | -- | |
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