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| 绿色动力(601330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,561.60 | 149,454.45 | 88,693.18 | 46,655.88 | |
| 收到的税费返还 | 5,944.15 | 4,429.47 | 2,783.88 | 1,109.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,674.99 | 7,004.18 | 3,449.72 | 729.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,180.75 | 160,888.10 | 94,926.78 | 48,495.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,963.06 | 45,172.99 | 31,585.63 | 16,347.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,553.87 | 25,478.38 | 18,134.91 | 11,276.37 | |
| 支付的各项税费 | 20,326.04 | 14,486.87 | 10,434.48 | 4,517.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,435.87 | 6,605.10 | 4,994.84 | 1,069.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,177.24 | 147,072.71 | 97,852.62 | 47,232.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,003.51 | 13,815.38 | -2,925.84 | 1,263.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.07 | 36.64 | 26.06 | 10.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242.45 | 36.64 | 26.06 | 10.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,900.97 | 123,250.89 | 74,680.23 | 39,386.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,933.25 | 1,933.25 | 1,133.25 | 1,133.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,786.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,620.22 | 127,284.14 | 77,913.48 | 41,119.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,377.77 | -127,247.50 | -77,887.41 | -41,109.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,740.00 | 6,680.00 | 3,460.00 | 1,560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,740.00 | 6,680.00 | 3,460.00 | 1,560.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 395,891.23 | 299,838.30 | 236,329.52 | 84,467.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 584,242.91 | 306,518.30 | 239,789.52 | 86,027.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,032.92 | 124,434.14 | 101,364.74 | 18,498.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,665.01 | 43,479.05 | 32,315.61 | 9,224.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,260.79 | 1,536.32 | 1,424.43 | 149.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,958.72 | 169,449.50 | 135,104.77 | 27,872.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,284.19 | 137,068.80 | 104,684.74 | 58,154.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.53 | 10.58 | -7.82 | -16.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,098.46 | 23,647.27 | 23,863.66 | 18,291.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,198.34 | 35,198.34 | 35,198.34 | 35,198.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,296.80 | 58,845.61 | 59,062.01 | 53,489.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,843.46 | -- | 25,559.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,662.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.62 | -- | 387.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,066.31 | -- | 10,471.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.22 | -- | 16.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.82 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,202.01 | -- | 18,747.47 | -- | |
| 投资损失 | -328.65 | -- | 84.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.89 | -- | 81.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,352.87 | -- | 1,251.98 | -- | |
| 存货的减少 | -807.01 | -- | -238.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,346.04 | -- | -63,257.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,775.56 | -- | 1,078.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,003.51 | -- | -2,925.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,296.80 | -- | 59,062.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,198.34 | -- | 35,198.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,098.46 | -- | 23,863.66 | -- | |
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