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| 利群股份(601366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,497.40 | 879,324.55 | 620,541.10 | 339,642.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,962.44 | 22,214.13 | 12,394.89 | 4,503.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,185,459.85 | 901,538.68 | 632,936.00 | 344,146.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,385.03 | 707,695.40 | 496,630.66 | 264,337.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,281.83 | 42,298.89 | 29,799.02 | 16,250.60 | |
| 支付的各项税费 | 45,648.28 | 34,751.52 | 23,688.89 | 17,275.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,543.10 | 38,282.83 | 29,835.74 | 15,784.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,092,858.24 | 823,028.64 | 579,954.31 | 313,648.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,601.61 | 78,510.05 | 52,981.68 | 30,497.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.99 | 44.64 | 40.73 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 450.99 | 44.64 | 40.73 | 16.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,827.39 | 10,980.02 | 7,658.36 | 1,681.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,827.39 | 10,980.02 | 7,658.36 | 1,681.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,376.40 | -10,935.37 | -7,617.63 | -1,665.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,217.80 | 157,215.74 | 125,800.00 | 69,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,217.80 | 157,215.74 | 125,800.00 | 69,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,714.40 | 197,745.65 | 138,776.90 | 78,968.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,282.13 | 18,208.98 | 13,908.83 | 2,682.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,067.94 | 215,954.63 | 152,685.73 | 81,651.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,850.14 | -58,738.89 | -26,885.73 | -12,651.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,375.07 | 8,835.78 | 18,478.32 | 16,180.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,486.82 | 36,486.82 | 36,486.82 | 36,486.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,861.88 | 45,322.60 | 54,965.13 | 52,667.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,190.33 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,433.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,506.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,059.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,469.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,035.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,184.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,048.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,220.65 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,601.61 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,861.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,486.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,375.07 | -- | -- | -- | |
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