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| 利群股份(601366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,276,507.64 | 970,468.96 | 648,748.37 | 348,951.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,154.11 | 60,210.33 | 14,966.01 | 6,282.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,327,661.75 | 1,030,679.28 | 663,714.37 | 355,234.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,523.37 | 789,985.82 | 531,386.70 | 286,569.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,839.02 | 57,302.39 | 37,197.83 | 21,278.51 | |
| 支付的各项税费 | 51,857.21 | 38,937.30 | 27,374.98 | 13,810.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,309.73 | 85,025.75 | 34,343.30 | 11,978.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,529.33 | 971,251.26 | 630,302.81 | 333,637.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,132.42 | 59,428.02 | 33,411.57 | 21,596.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,436.60 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,321.66 | 1,190.99 | 875.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.00 | 32.73 | 32.73 | 28.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,948.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,488.88 | 57,354.39 | 57,223.72 | 56,904.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,415.84 | 42,689.00 | 12,698.92 | 3,951.51 | |
| 投资所支付的现金 | 6,436.35 | 90,026.15 | 47,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,140.00 | 3,140.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,852.19 | 138,855.15 | 62,838.92 | 42,951.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,636.69 | -81,500.76 | -5,615.20 | 13,952.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 171.50 | 171.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,000.00 | 155,000.00 | 61,000.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000.00 | 155,171.50 | 61,171.50 | 41,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,481.56 | 78,756.17 | 49,740.78 | 43,870.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,161.36 | 20,945.28 | 2,156.03 | 1,016.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,642.91 | 99,701.45 | 51,896.81 | 44,886.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,357.09 | 55,470.05 | 9,274.69 | -3,886.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,146.24 | 33,397.31 | 37,071.06 | 31,662.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,790.63 | 36,790.63 | 36,790.63 | 36,790.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,936.87 | 70,187.94 | 73,861.69 | 68,452.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,205.83 | -- | 28,113.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,816.19 | -- | 3,362.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,818.66 | -- | 8,150.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,221.48 | -- | 1,068.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,072.09 | -- | 1,794.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.88 | -- | -27.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,113.70 | -- | 2,150.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,436.60 | -- | -1,190.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,077.10 | -- | 251.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -442.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,286.63 | -- | -4,956.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,081.07 | -- | -3,215.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,426.87 | -- | -2,087.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -545.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,132.42 | -- | 33,411.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,936.87 | -- | 73,861.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,790.63 | -- | 36,790.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,146.24 | -- | 37,071.06 | -- | |
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