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利群股份(601366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,853.57 | 1,062,411.75 | 728,571.66 | 406,541.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,544.56 | 93,382.08 | 29,174.06 | 22,409.05 | |
经营活动现金流入小计 | 1,466,398.13 | 1,155,793.83 | 757,745.72 | 428,950.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,824.04 | 917,965.91 | 626,668.91 | 362,776.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,493.82 | 70,324.13 | 50,597.08 | 28,747.08 | |
支付的各项税费 | 53,512.62 | 49,296.37 | 32,292.32 | 16,522.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,347.10 | 83,950.74 | 49,808.08 | 22,849.79 | |
经营活动现金流出小计 | 1,434,177.59 | 1,121,537.15 | 759,366.39 | 430,896.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,220.54 | 34,256.68 | -1,620.67 | -1,946.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.92 | 19.42 | 0.63 | 0.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 550.92 | 19.42 | 0.63 | 0.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,306.51 | 49,673.47 | 28,588.12 | 14,743.80 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 123,943.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131,110.65 | 2,741.21 | 2,577.59 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,060.64 | 141,015.17 | 140,863.89 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 251,477.80 | 193,429.86 | 172,029.60 | 138,687.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -250,926.88 | -193,410.43 | -172,028.97 | -138,686.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 465.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 226,000.00 | 169,000.00 | 136,000.00 | 64,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 226,465.50 | 169,000.00 | 136,000.00 | 64,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 141,777.12 | 106,411.17 | 84,140.78 | 43,270.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,207.93 | 26,009.61 | 5,253.34 | 2,484.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,665.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 171,650.73 | 132,420.78 | 89,394.12 | 45,755.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,814.77 | 36,579.22 | 46,605.88 | 18,244.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.65 | 68.06 | 12.17 | -42.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,838.91 | -122,506.47 | -127,031.59 | -122,430.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,643.47 | 180,936.87 | 180,936.87 | 180,936.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,804.56 | 58,430.39 | 53,905.28 | 58,506.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,720.59 | -- | 17,013.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,629.80 | -- | 1,484.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,030.19 | -- | 14,006.35 | -- | |
无形资产摊销 | 2,629.52 | -- | 1,892.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,805.66 | -- | 4,262.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.29 | -- | 3.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,045.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,887.43 | -- | 5,275.42 | -- | |
投资损失 | -35.82 | -- | -52.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -222.73 | -- | 1,453.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,085.72 | -- | 282.66 | -- | |
存货的减少 | -8,793.51 | -- | 26,297.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,060.82 | -- | -4,898.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,759.01 | -- | -68,588.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -65.51 | -- | -54.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,220.54 | -- | -1,620.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,804.56 | -- | 53,905.28 | -- | |
现金的期初余额 | 181,643.47 | -- | 180,936.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -163,838.91 | -- | -127,031.59 | -- |
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