| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,828.17 | 692,723.90 | 541,521.45 | 323,450.62 |
| 收到的税费返还 | 21,309.03 | 12,597.72 | 3,774.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,702.34 | 95,924.29 | 54,408.39 | 45,335.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,839.54 | 801,245.90 | 599,703.98 | 368,786.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,787.77 | 568,032.92 | 461,704.56 | 303,977.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,089.74 | 61,798.58 | 44,912.08 | 25,677.75 |
| 支付的各项税费 | 35,320.11 | 28,951.82 | 22,873.82 | 10,140.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,198.15 | 71,571.44 | 46,867.39 | 22,529.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,395.78 | 730,354.76 | 576,357.85 | 362,324.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,443.76 | 70,891.15 | 23,346.13 | 6,461.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 252.40 | 252.40 | 252.40 | 259.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,340.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,316.67 | 252.40 | 252.40 | 259.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,667.52 | 68,246.34 | 30,130.60 | 11,974.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,211.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,879.31 | 68,246.34 | 30,130.60 | 11,974.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,562.64 | -67,993.94 | -29,878.20 | -11,715.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 382,794.78 | 324,293.47 | 209,300.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,831.53 | 17,442.73 | 5,778.73 | 5,778.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,666.31 | 341,776.20 | 215,118.73 | 105,818.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,173.21 | 272,600.00 | 172,200.00 | 80,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,983.87 | 25,186.71 | 8,293.23 | 4,455.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,838.25 | 33,282.76 | 24,636.15 | 5,369.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,995.32 | 331,069.47 | 205,129.38 | 90,225.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,670.99 | 10,706.73 | 9,989.35 | 15,593.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.60 | -217.85 | -165.14 | -159.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,510.48 | 13,386.08 | 3,292.14 | 10,180.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,826.20 | 55,826.20 | 55,826.20 | 55,826.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,315.72 | 69,212.28 | 59,118.34 | 66,006.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,307.03 | -- | 1,388.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,780.75 | -- | 1,622.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,027.57 | -- | 16,764.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,363.44 | -- | 1,824.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,970.86 | -- | 4,922.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,131.64 | -- | -2,136.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | 701.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,138.11 | -- | 14,577.55 | -- |
| 投资损失 | -226.89 | -- | -12.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,396.77 | -- | -142.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,063.91 | -- | -522.32 | -- |
| 存货的减少 | -63,970.22 | -- | 30,052.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 18,021.70 | -- | -24,476.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,064.18 | -- | -36,362.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,419.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,443.76 | -- | 23,346.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,315.72 | -- | 59,118.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,826.20 | -- | 55,826.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,510.48 | -- | 3,292.14 | -- |
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