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| 利群股份(601366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,451.32 | 922,028.22 | 603,138.97 | 270,335.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,799.11 | 98,310.68 | 52,974.64 | 39,722.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,250.44 | 1,020,338.90 | 656,113.62 | 310,057.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,265.10 | 778,956.04 | 520,687.20 | 203,743.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,285.99 | 59,610.95 | 41,792.11 | 24,353.04 | |
| 支付的各项税费 | 40,419.12 | 28,977.21 | 20,696.45 | 9,983.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,922.82 | 79,916.20 | 62,485.16 | 25,225.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 943,893.02 | 947,460.40 | 645,660.92 | 263,305.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,357.41 | 72,878.49 | 10,452.70 | 46,752.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 62,666.67 | 150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.54 | 18.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,818.08 | 51.00 | 31.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,986.62 | 62,736.21 | 181.00 | 150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,976.44 | 88,344.88 | 51,368.35 | 25,631.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,130.69 | 89,130.69 | 80,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,710.39 | 9,040.27 | 9,040.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,817.51 | 186,515.83 | 140,408.62 | 25,631.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,830.89 | -123,779.62 | -140,227.62 | -25,481.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,258.00 | 179,258.00 | 179,258.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 226,000.00 | 182,000.00 | 132,000.00 | 71,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,375.70 | 361,258.00 | 311,258.00 | 71,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,050.00 | 192,800.00 | 143,400.00 | 65,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,543.02 | 21,077.55 | 5,729.29 | 3,140.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,995.76 | 14,179.78 | 12,103.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,588.78 | 228,057.33 | 161,232.78 | 68,540.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,786.92 | 133,200.67 | 150,025.22 | 2,459.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.23 | -216.30 | 18.45 | 45.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,162.20 | 82,083.25 | 20,268.75 | 23,775.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,804.56 | 17,804.56 | 17,804.56 | 17,804.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,966.76 | 99,887.80 | 38,073.31 | 41,580.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,263.27 | -- | -927.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,963.62 | -- | 2,397.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,071.52 | -- | 14,570.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,419.96 | -- | 915.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,100.56 | -- | 4,448.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,174.02 | -- | -26.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 233.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,625.06 | -- | 7,435.51 | -- | |
| 投资损失 | -132.72 | -- | -719.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,696.01 | -- | 353.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,853.66 | -- | -542.38 | -- | |
| 存货的减少 | 38,342.22 | -- | 36,411.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,257.41 | -- | -11,704.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,582.25 | -- | -41,588.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,357.41 | -- | 10,452.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,966.76 | -- | 38,073.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,804.56 | -- | 17,804.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,162.20 | -- | 20,268.75 | -- | |
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