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| 利群股份(601366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,297.71 | 900,150.71 | 627,363.82 | 339,169.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,290.19 | 41,416.39 | 10,416.02 | 5,243.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,587.90 | 941,567.09 | 637,779.84 | 344,413.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,804.42 | 725,300.37 | 501,215.53 | 278,921.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,202.68 | 48,300.48 | 34,056.36 | 19,201.90 | |
| 支付的各项税费 | 47,932.88 | 37,027.42 | 26,130.50 | 16,964.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,909.41 | 47,239.57 | 30,049.01 | 16,263.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,849.40 | 857,867.84 | 591,451.39 | 331,351.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,738.50 | 83,699.26 | 46,328.45 | 13,061.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 61,502.42 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,351.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.69 | 5.76 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,500.70 | 64,508.18 | 3,000.22 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,056.44 | 30,189.84 | 28,080.96 | 22,091.02 | |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 146,000.00 | 61,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,056.44 | 176,189.84 | 89,080.96 | 22,091.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,555.74 | -111,681.66 | -86,080.74 | -19,091.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,870.50 | 150,699.00 | 150,699.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 66,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,916.50 | 216,699.00 | 206,699.00 | 56,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,863.29 | 181,599.46 | 155,311.27 | 70,968.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,323.23 | 13,448.23 | 12,378.04 | 1,985.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.00 | 984.00 | 984.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,170.52 | 196,031.69 | 168,673.31 | 72,954.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,745.98 | 20,667.31 | 38,025.69 | -16,954.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,071.26 | -7,315.09 | -1,726.60 | -22,983.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,861.88 | 46,861.88 | 46,861.88 | 46,861.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,790.63 | 39,546.79 | 45,135.28 | 23,878.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,449.32 | -- | 20,870.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,490.76 | -- | 4,383.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,624.45 | -- | 7,165.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,273.31 | -- | 1,534.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,530.37 | -- | 1,841.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.34 | -- | 36.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,556.23 | -- | 3,598.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,351.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.85 | -- | 741.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,385.29 | -- | 17,414.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,799.68 | -- | 8,103.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,670.42 | -- | -19,361.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,738.50 | -- | 46,328.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,790.63 | -- | 45,135.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,861.88 | -- | 46,861.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,071.26 | -- | -1,726.60 | -- | |
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