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陕鼓动力(601369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,569.83 | 332,962.15 | 208,515.17 | 98,549.81 | |
收到的税费返还 | 7,398.06 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,126.14 | 3,039.89 | 1,367.38 | 1,502.68 | |
经营活动现金流入小计 | 467,094.03 | 336,002.05 | 209,882.55 | 100,052.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,215.01 | 221,461.76 | 152,549.26 | 84,745.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,820.94 | 46,191.98 | 33,214.34 | 17,503.91 | |
支付的各项税费 | 32,840.51 | 24,563.16 | 17,281.73 | 7,386.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,593.98 | 18,879.37 | 12,867.04 | 6,366.41 | |
经营活动现金流出小计 | 417,470.44 | 311,096.27 | 215,912.37 | 116,001.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,623.59 | 24,905.78 | -6,029.82 | -15,949.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 896,662.18 | 653,318.00 | 434,495.00 | 189,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,560.54 | 14,435.81 | 7,834.09 | 2,467.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.91 | 50.64 | 12.74 | 4.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,277.30 | 4,633.62 | 2,287.00 | 1,063.01 | |
投资活动现金流入小计 | 927,591.93 | 672,438.06 | 444,628.82 | 193,235.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,537.71 | 9,467.07 | 3,730.81 | 1,007.69 | |
投资所支付的现金 | 1,048,800.81 | 699,358.96 | 410,084.07 | 196,600.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,054,338.53 | 708,826.03 | 413,814.88 | 197,607.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,746.60 | -36,387.96 | 30,813.94 | -4,372.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,164.13 | 1,059.06 | 665.64 | 473.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,164.13 | 1,059.06 | 665.64 | 473.81 | |
偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,490.07 | 56,757.26 | 56,580.52 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 60,440.07 | 59,707.26 | 56,580.52 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,275.94 | -58,648.19 | -55,914.88 | 473.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516.01 | -385.44 | -76.83 | 63.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,914.96 | -70,515.82 | -31,207.59 | -19,784.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,792.41 | 246,792.41 | 246,792.41 | 246,792.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,877.46 | 176,276.59 | 215,584.82 | 227,007.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,157.92 | -- | 19,024.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,244.87 | -- | 12,872.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,509.97 | -- | 9,390.56 | -- | |
无形资产摊销 | 839.75 | -- | 428.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -- | -2.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,614.22 | -- | -2,107.71 | -- | |
投资损失 | -24,463.87 | -- | -7,546.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,657.45 | -- | -541.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,329.06 | -- | 35,517.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 21,367.05 | -- | -37,504.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,555.06 | -- | -35,532.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,468.79 | -- | -28.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,623.59 | -- | -6,029.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,877.46 | -- | 215,584.82 | -- | |
现金的期初余额 | 246,792.41 | -- | 246,792.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -120,914.96 | -- | -31,207.59 | -- |
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