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| 陕鼓动力(601369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,576.02 | 663,124.12 | 440,509.69 | 216,789.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,651.34 | 1,052.77 | 1,048.87 | 710.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,740.74 | 24,095.04 | 30,220.26 | 14,725.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 885,968.09 | 688,271.93 | 471,778.82 | 232,225.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,164.82 | 442,281.18 | 315,104.83 | 129,841.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,810.85 | 60,903.54 | 43,858.30 | 25,311.98 | |
| 支付的各项税费 | 67,459.88 | 51,371.57 | 33,732.85 | 13,800.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,485.31 | 29,700.69 | 16,992.58 | 10,316.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 760,920.85 | 584,256.98 | 409,688.55 | 179,270.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,047.24 | 104,014.95 | 62,090.26 | 52,954.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600,606.99 | 425,803.53 | 308,836.61 | 149,199.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,484.66 | 8,505.48 | 4,810.24 | 4,198.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,007.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.18 | -- | -- | 964.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 614,198.23 | 434,309.01 | 313,646.85 | 154,362.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,190.94 | 45,713.17 | 16,281.92 | 7,796.03 | |
| 投资所支付的现金 | 468,300.00 | 285,288.05 | 176,289.35 | 68,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,960.16 | 12,036.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 569,451.10 | 343,037.41 | 192,571.26 | 76,296.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,747.13 | 91,271.60 | 121,075.59 | 78,066.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,762.82 | 22,682.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,729.26 | 230,568.93 | 143,817.79 | 55,810.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,077.90 | 101,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,569.98 | 354,251.55 | 143,817.79 | 55,810.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,059.77 | 134,663.81 | 96,776.24 | 45,612.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,639.30 | 54,427.83 | 50,468.44 | 3,640.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 468.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,410.83 | 1,000.00 | 1,096.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,109.90 | 190,091.64 | 148,341.28 | 49,252.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,460.08 | 164,159.91 | -4,523.50 | 6,558.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,107.39 | -1,168.07 | -3,103.13 | -2,644.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,147.05 | 358,278.39 | 175,539.23 | 134,934.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,357.45 | 471,357.45 | 471,357.45 | 571,357.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 786,504.50 | 829,635.84 | 646,896.68 | 706,292.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,047.79 | -- | 56,192.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,744.02 | -- | 1,346.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,953.85 | -- | 13,458.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,604.21 | -- | 771.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.01 | -- | 13.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,298.55 | -- | -58.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,734.32 | -- | -1,657.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,779.57 | -- | -6,662.97 | -- | |
| 投资损失 | -3,691.37 | -- | -7,012.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,656.82 | -- | 1,685.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,604.45 | -- | 197.50 | -- | |
| 存货的减少 | -39,583.21 | -- | -46,428.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,404.76 | -- | -89,107.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,957.74 | -- | 147,327.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -41,027.55 | -- | -10,419.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,047.24 | -- | 62,090.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 786,504.50 | -- | 747,896.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,357.45 | -- | 571,357.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 315,147.05 | -- | 176,539.23 | -- | |
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