| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,562.59 | 430,693.39 | 287,540.75 | 132,421.91 |
| 收到的税费返还 | 525.69 | 555.26 | 63.40 | 43.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,910.81 | 9,966.00 | 4,308.44 | 2,959.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,999.09 | 441,214.65 | 291,912.60 | 135,425.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,897.96 | 225,360.18 | 158,199.02 | 58,393.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,698.04 | 48,714.63 | 33,134.48 | 19,359.50 |
| 支付的各项税费 | 57,626.05 | 42,120.90 | 30,558.65 | 13,427.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,386.73 | 27,662.64 | 15,372.36 | 5,685.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,608.77 | 343,858.35 | 237,264.52 | 96,865.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,390.32 | 97,356.29 | 54,648.08 | 38,559.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,061,623.48 | 799,364.44 | 626,787.31 | 307,568.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,327.08 | 34,481.91 | 18,007.12 | 9,925.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,260.39 | 5,559.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,963.37 | 842,106.74 | 650,353.69 | 317,493.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,164.79 | 27,254.31 | 12,001.89 | 11,341.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,018,300.00 | 796,800.00 | 591,400.00 | 344,244.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,046,464.79 | 824,054.31 | 603,401.89 | 355,585.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,498.58 | 18,052.43 | 46,951.79 | -38,091.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 164,534.21 | 142,730.88 | 95,374.20 | 54,755.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 692.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,534.21 | 143,423.61 | 95,374.20 | 54,755.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,096.23 | 64,331.54 | 58,124.93 | 50,148.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,317.26 | 43,226.10 | 39,906.05 | 1,710.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,127.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,541.14 | 107,557.64 | 98,030.97 | 51,858.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,006.93 | 35,865.96 | -2,656.78 | 2,897.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.84 | -703.12 | 426.79 | -465.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,735.13 | 150,571.57 | 99,369.90 | 2,899.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,622.32 | 394,622.32 | 394,622.32 | 394,622.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,357.45 | 545,193.90 | 493,992.22 | 397,521.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 74,314.78 | -- | 41,084.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,809.36 | -- | 79.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,586.94 | -- | 13,065.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,540.69 | -- | 925.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.01 | -- | 13.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,393.24 | -- | 4,326.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,253.81 | -- | -3,232.23 | -- |
| 投资损失 | -16,047.44 | -- | -17,819.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -757.70 | -- | 1,485.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -823.03 | -- | -868.04 | -- |
| 存货的减少 | 21,824.06 | -- | 36,450.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -116,281.59 | -- | -22,186.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 126,650.07 | -- | 11,166.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11,470.15 | -- | -15,684.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,390.32 | -- | 54,648.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 471,357.45 | -- | 493,992.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 394,622.32 | -- | 394,622.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,735.13 | -- | 99,369.90 | -- |
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