| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,761.96 | 209,279.60 | 135,864.10 | 67,420.03 |
| 收到的税费返还 | 2,631.52 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,918.82 | 1,945.59 | 2,190.91 | 1,235.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,312.31 | 211,239.59 | 138,069.41 | 68,669.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,055.07 | 138,886.98 | 99,887.74 | 54,792.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,167.88 | 38,032.09 | 26,102.64 | 14,979.87 |
| 支付的各项税费 | 29,963.08 | 24,585.83 | 17,245.42 | 8,085.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,253.43 | 28,269.57 | 15,962.69 | 6,000.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,439.47 | 229,774.47 | 159,198.49 | 83,858.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,872.84 | -18,534.88 | -21,129.08 | -15,188.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,012,524.85 | 654,806.56 | 452,370.15 | 190,834.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,085.37 | 16,923.89 | 9,927.99 | 2,618.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,425.21 | 922.45 | 583.06 | 511.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,041,060.81 | 672,652.90 | 462,881.20 | 193,964.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,670.13 | 11,215.23 | 9,366.90 | 3,813.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,008,213.95 | 657,478.07 | 432,138.06 | 188,589.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.04 | -- | 57.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,026,884.08 | 668,704.34 | 441,504.96 | 192,460.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,176.73 | 3,948.56 | 21,376.24 | 1,504.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,560.64 | 71,688.35 | 70,321.64 | 6,989.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.69 | 1,145.59 | 649.58 | 106.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,846.33 | 72,833.94 | 70,971.22 | 7,096.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,155.80 | 42,629.30 | 42,629.30 | 5,320.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,530.56 | 33,548.51 | 33,184.67 | 123.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,686.37 | 76,177.82 | 75,813.97 | 5,447.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,840.03 | -3,343.87 | -4,842.75 | 1,648.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.69 | 162.87 | 132.39 | 313.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,537.22 | -17,767.32 | -4,463.20 | -11,722.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,346.54 | 91,346.54 | 91,346.54 | 91,346.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,883.75 | 73,579.22 | 86,883.34 | 79,624.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,261.66 | -- | 17,621.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,983.19 | -- | 9,343.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,706.81 | -- | 11,303.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,333.36 | -- | 2,229.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 130.95 | -- | -1,464.91 | -- |
| 投资损失 | -27,674.78 | -- | -11,351.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,332.62 | -- | -1,282.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -173.71 | -- | -74.95 | -- |
| 存货的减少 | 15,291.25 | -- | 12,697.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 874.85 | -- | -38,402.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -37,785.31 | -- | -23,041.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,729.61 | -- | 1,292.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,872.84 | -- | -21,129.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,883.75 | -- | 86,883.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 91,346.54 | -- | 91,346.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,537.22 | -- | -4,463.20 | -- |
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