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| 陕鼓动力(601369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,075.72 | 562,002.05 | 361,538.65 | 187,392.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,463.48 | 3,543.75 | 1,967.86 | 317.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,222.92 | 45,237.46 | 36,361.49 | 12,367.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 812,762.12 | 610,783.25 | 399,868.01 | 200,077.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,848.13 | 343,423.96 | 237,358.15 | 114,947.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,256.23 | 74,739.40 | 52,744.08 | 32,393.24 | |
| 支付的各项税费 | 76,658.18 | 56,337.50 | 40,212.37 | 20,438.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,828.44 | 26,575.47 | 20,025.50 | 11,518.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 677,590.97 | 501,076.34 | 350,340.09 | 179,298.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,171.16 | 109,706.91 | 49,527.92 | 20,779.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,611.84 | 205,835.40 | 129,880.12 | 72,515.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,321.28 | 1,904.81 | 1,208.31 | 987.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.37 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,269.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,213.50 | 207,750.95 | 131,099.17 | 73,513.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,175.11 | 32,885.07 | 16,593.32 | 16,127.65 | |
| 投资所支付的现金 | 609,500.00 | 349,300.00 | 281,100.00 | 112,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,169.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 663,844.11 | 382,185.07 | 297,693.32 | 128,227.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,630.61 | -174,434.12 | -166,594.15 | -54,713.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,978.89 | 158,772.84 | 98,972.84 | 43,172.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,351.15 | 33,567.42 | 30,201.41 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,330.04 | 192,340.26 | 129,174.25 | 43,372.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,207.89 | 251,616.51 | 146,322.68 | 59,988.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,284.15 | 67,541.18 | 64,595.97 | 3,546.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,807.74 | 2,265.22 | 1,069.58 | 1,027.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,299.78 | 321,422.90 | 211,988.23 | 64,563.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,969.73 | -129,082.64 | -82,813.98 | -21,190.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.85 | 2,248.73 | 722.20 | -1,223.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,538.34 | -191,561.12 | -199,158.02 | -56,348.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,451.13 | 630,451.13 | 630,451.13 | 630,451.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,912.79 | 438,890.02 | 431,293.11 | 574,102.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,815.14 | -- | 56,808.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,233.73 | -- | -727.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,913.73 | -- | 14,864.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,543.54 | -- | 846.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.79 | -- | -3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -553.27 | -- | -1,183.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,773.81 | -- | -11,866.99 | -- | |
| 投资损失 | -990.68 | -- | -1,189.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.51 | -- | -2,389.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.18 | -- | -151.38 | -- | |
| 存货的减少 | 17,649.05 | -- | 63,709.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,914.26 | -- | 50,190.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,790.84 | -- | -132,618.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,604.66 | -- | -627.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,171.16 | -- | 49,527.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,912.79 | -- | 431,293.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 630,451.13 | -- | 630,451.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -354,538.34 | -- | -199,158.02 | -- | |
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