大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,216.7738,259.8326,803.9313,677.63
收到的税费返还658.02------
收到的其他与经营活动有关的现金6,857.704,873.941,347.98262.64
经营活动现金流入小计59,732.4943,133.7828,151.9113,940.28
购买商品、接受劳务支付的现金14,993.4512,790.397,656.774,700.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,893.217,838.585,239.492,955.76
支付的各项税费4,400.453,174.262,298.361,318.42
支付的其他与经营活动有关的现金24,539.8016,908.7611,424.415,433.01
经营活动现金流出小计55,826.9140,712.0026,619.0214,407.27
经营活动产生的现金流量净额3,905.582,421.781,532.88-467.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,850.0022,150.00----
取得投资收益所收到的现金110.1487.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,960.5022,237.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,821.693,930.393,156.601,262.35
投资所支付的现金32,850.0025,750.002,989.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,078.1810,078.18----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,749.8739,758.576,146.411,262.35
投资活动产生的现金流量净额-35,789.37-17,521.07-6,146.41-1,262.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金243,620.00243,620.00243,620.00243,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计243,620.00243,620.00243,620.00243,620.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,425.0010,425.0010,425.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.281,001.281,007.32903.28
筹资活动现金流出小计11,426.2811,426.2811,432.32903.28
筹资活动产生的现金流量净额232,193.72232,193.72232,187.68242,716.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.29-219.00-109.85-48.13
五、现金及现金等价物净增加额200,050.64216,875.43227,464.30240,939.25
加:期初现金及现金等价物余额56,718.9156,718.9156,718.9156,718.91
六、期末现金及现金等价物余额256,769.54273,594.34284,183.21297,658.15
附注
净利润10,599.66--5,675.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备203.07--46.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,598.65--708.81--
无形资产摊销47.42--24.92--
长期待摊费用摊销161.70--76.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.87--1.31--
投资损失-110.14------
递延所得税资产减少-389.80---264.91--
递延所得税负债增加-0.65--15.72--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,889.11---2,294.05--
经营性应付项目的增加-3,317.08---2,457.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,905.58--1,532.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,769.54--284,183.21297,658.15
现金的期初余额56,718.91--56,718.9156,718.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额200,050.64--227,464.30240,939.25
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