| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,216.77 | 38,259.83 | 26,803.93 | 13,677.63 |
| 收到的税费返还 | 658.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.70 | 4,873.94 | 1,347.98 | 262.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,732.49 | 43,133.78 | 28,151.91 | 13,940.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,993.45 | 12,790.39 | 7,656.77 | 4,700.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,893.21 | 7,838.58 | 5,239.49 | 2,955.76 |
| 支付的各项税费 | 4,400.45 | 3,174.26 | 2,298.36 | 1,318.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,539.80 | 16,908.76 | 11,424.41 | 5,433.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,826.91 | 40,712.00 | 26,619.02 | 14,407.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,905.58 | 2,421.78 | 1,532.88 | -467.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,850.00 | 22,150.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.14 | 87.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,960.50 | 22,237.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,821.69 | 3,930.39 | 3,156.60 | 1,262.35 |
| 投资所支付的现金 | 32,850.00 | 25,750.00 | 2,989.81 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,078.18 | 10,078.18 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,749.87 | 39,758.57 | 6,146.41 | 1,262.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,789.37 | -17,521.07 | -6,146.41 | -1,262.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 243,620.00 | 243,620.00 | 243,620.00 | 243,620.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,620.00 | 243,620.00 | 243,620.00 | 243,620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,425.00 | 10,425.00 | 10,425.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.28 | 1,001.28 | 1,007.32 | 903.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,426.28 | 11,426.28 | 11,432.32 | 903.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,193.72 | 232,193.72 | 232,187.68 | 242,716.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.29 | -219.00 | -109.85 | -48.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,050.64 | 216,875.43 | 227,464.30 | 240,939.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,718.91 | 56,718.91 | 56,718.91 | 56,718.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,769.54 | 273,594.34 | 284,183.21 | 297,658.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,599.66 | -- | 5,675.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 203.07 | -- | 46.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,598.65 | -- | 708.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 47.42 | -- | 24.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 161.70 | -- | 76.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.87 | -- | 1.31 | -- |
| 投资损失 | -110.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -389.80 | -- | -264.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.65 | -- | 15.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,889.11 | -- | -2,294.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,317.08 | -- | -2,457.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,905.58 | -- | 1,532.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 256,769.54 | -- | 284,183.21 | 297,658.15 |
| 现金的期初余额 | 56,718.91 | -- | 56,718.91 | 56,718.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 200,050.64 | -- | 227,464.30 | 240,939.25 |
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