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东吴证券(601555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 153,471.27 | 127,081.97 | 97,663.59 | 51,232.18 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | 493.97 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.96 | 12,100.56 | 1,707.18 | 18.81 | |
经营活动现金流入小计 | 158,133.24 | 139,182.53 | 99,864.74 | 51,250.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,180.76 | 38,186.36 | 24,027.78 | 19,238.07 | |
支付的各项税费 | 20,811.72 | 22,032.82 | 16,506.39 | 10,834.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,294.15 | 31,334.42 | 30,057.52 | 24,801.87 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 26,293.44 | 19,781.88 | 13,719.81 | 7,161.36 | |
经营活动现金流出小计 | 937,204.89 | 922,424.83 | 803,292.78 | 506,301.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -779,071.65 | -783,242.30 | -703,428.03 | -455,050.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | 5,469.74 | 3,372.18 | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 6,919.01 | 9,281.15 | 10,009.16 | 4,244.49 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 17.36 | 2.98 | -- | 0.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.54 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,936.37 | 14,753.87 | 13,381.89 | 4,244.85 | |
投资支付的现金 | 86,509.02 | 83,450.58 | 55,033.30 | 60,089.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,746.99 | 11,933.60 | 5,845.99 | 2,760.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.01 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,256.00 | 95,385.20 | 60,879.29 | 62,850.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,319.64 | -80,631.32 | -47,497.41 | -58,605.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 314,984.88 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 314,984.88 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,510.00 | 15,510.00 | 15,510.00 | 510.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,510.00 | 15,510.00 | 15,510.00 | 510.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299,474.88 | 14,490.00 | 14,490.00 | -510.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.11 | -33.79 | -18.21 | -7.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -574,956.51 | -849,417.42 | -736,453.65 | -514,173.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,693,307.84 | 1,693,307.84 | 1,693,307.84 | 1,693,307.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,351.33 | 843,890.42 | 956,854.20 | 1,179,133.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,568.86 | -- | 22,663.71 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,495.50 | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,684.36 | -- | 1,780.37 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,255.38 | -- | 1,490.70 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 950.33 | -- | 426.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,305.05 | -- | 1,064.46 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.10 | -- | 0.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -23,296.44 | -- | -190,753.73 | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11,104.99 | -- | 3,582.91 | -- | |
财务费用 | 40.11 | -- | 18.21 | -- | |
投资损失 | -8,151.68 | -- | -10,608.84 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,987.07 | -- | -846.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -117.81 | -- | -125.31 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,540.94 | -- | -42,785.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -718,215.02 | -- | -487,844.30 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -779,071.65 | -- | -703,428.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,118,351.33 | -- | 956,854.20 | -- | |
减:现金的期初余额 | 1,693,307.84 | -- | 1,693,307.84 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -574,956.51 | -- | -736,453.65 | -- |
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